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Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Acc (0P000019ZQ)

Luxemburgo

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08/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 259,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0145423298

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000019ZQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000019ZQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.07.2025	73,210	73,210	73,210	73,210	1,01%
07.07.2025	72,480	72,480	72,480	72,480	-1,44%
03.07.2025	73,540	73,540	73,540	72,770	1,06%
02.07.2025	72,770	72,770	72,770	72,770	0,11%
01.07.2025	72,690	72,690	72,690	72,350	0,47%
30.06.2025	72,350	72,350	72,350	72,350	0,01%
27.06.2025	72,340	72,340	72,430	72,340	-0,12%
26.06.2025	72,430	72,430	72,430	72,000	0,60%
25.06.2025	72,000	72,000	72,000	71,920	0,11%
24.06.2025	71,920	71,920	71,920	71,920	3,84%
20.06.2025	69,260	69,260	69,260	69,260	-0,62%
18.06.2025	69,690	69,690	69,950	69,690	-0,37%
17.06.2025	69,950	69,950	70,360	69,950	-0,58%
16.06.2025	70,360	70,360	70,360	69,750	0,87%
13.06.2025	69,750	69,750	70,780	69,750	-1,46%
12.06.2025	70,780	70,780	70,780	70,780	-0,30%
11.06.2025	70,990	70,990	70,990	70,540	0,64%
10.06.2025	70,540	70,540	70,540	70,540	1,35%
06.06.2025	69,600	69,600	69,600	69,600	-0,07%
05.06.2025	69,650	69,650	69,650	69,650	0,40%

Alta: 73,540

Baixa: 69,260

Diferença: 4,280

Média: 71,315

Var%: 5,536

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TCLIT STX600 71	324,60	0,00	0,00%
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