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Abanca Renta Fija Mixta Conservador Pp (0P00000W28)

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10/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000W28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP (0P00000W28). Nossos dados do Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,930	2,930	0,000
Ações	7,750	11,170	3,420
Título	83,260	83,260	0,000
Conversíveis	1,100	1,100	0,000
Outros	4,950	4,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,028	26,541
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	4,088
Índice Preço/Vendas	1,114	2,991
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,702	19,697
Retorno com dividendos	3,916	0,939
Crescimento de lucros em 5 anos	8,832	10,534

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,160	17,740
Consumo Cíclico	15,340	13,345
Tecnologia	14,530	15,120
Industriais	11,730	10,763
Consumo Não-Cíclico	8,990	12,558
Energia	8,080	3,415
Utilidades	5,850	3,830
Saúde	5,830	16,088
Materiais Básicos	5,310	4,780
Serviços de Comunicação	4,170	4,533
Imóveis	0,010	5,553

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	8,39	94,330	-0,11%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	5,04	95,340	-0,04%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,10	99,58	-0,08%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	3,58	99,789	+0,02%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3,57	99,561	-0,01%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3,06	97,800	-0,09%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,77	101,730	-0,15%
European Union	EU000A3K4EV8	2,50	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2,47	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73,91M	2,84	1,08	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		44,2M	1,74	-1,17	-0,33

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US 30	44.063,8	-84,8	-0,19%
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GBP/BRL	7,5975	+0,0045	+0,06%
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