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Abanca Renta Fija Mixta Conservador Pp (0P00000W28)

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000W28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP (0P00000W28). Nossos dados do Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,040	8,510	1,470
Ações	8,200	8,200	0,000
Título	78,180	78,180	0,000
Conversíveis	1,360	1,360	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	4,900	4,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,803	26,610
Índice Preço/Valor Contábil	1,958	4,101
Índice Preço/Vendas	1,460	3,005
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,306	19,792
Retorno com dividendos	3,430	0,922
Crescimento de lucros em 5 anos	8,731	10,524

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,820	16,600
Serviços Financeiros	18,210	17,077
Industriais	12,580	11,010
Consumo Cíclico	11,340	12,248
Consumo Não-Cíclico	7,810	12,043
Saúde	7,190	16,330
Serviços de Comunicação	5,860	5,103
Energia	5,570	2,873
Utilidades	5,400	3,727
Materiais Básicos	4,460	4,700
Imóveis	0,780	5,948

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,93	94,290	-0,13%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,91	99,70	+0,02%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4,30	95,800	-0,10%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,99	95,030	-0,30%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,82	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,75	98,700	-0,31%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2,49	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2,46	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,07	103,200	-0,13%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,05	101,890	-0,15%

Principais fundos de títulos por Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73,5M	3,48	1,35	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		43,94M	2,64	-0,79	-0,28

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Ibovespa Futuros	119.890	-953	-0,79%
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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
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Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
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CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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