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Abanca Renta Fija Mixta Conservador Pp (0P00000W28)

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04/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 360,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000W28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP (0P00000W28). Nossos dados do Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,700	16,530	0,830
Ações	4,930	4,930	0,000
Título	73,300	73,300	0,000
Conversíveis	1,660	1,660	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	4,090	4,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,803	26,667
Índice Preço/Valor Contábil	1,958	4,107
Índice Preço/Vendas	1,460	3,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,306	19,800
Retorno com dividendos	3,430	0,903
Crescimento de lucros em 5 anos	8,731	10,461

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	34,769	23,656
Corporativo	33,845	54,232
Não alocado	15,606	13,529
Securitizado	5,915	5,330

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	5,41	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,87	95,980	-0,12%
S&P500 Emini Fut Mar25 (11751)	-	3,39	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,92	95,590	-0,19%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	2,88	100,826	-0,02%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,87	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,63	98,980	-0,61%
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	2,50	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,05	104,220	0,00%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1,97	103,190	0,00%

Principais fundos de títulos por Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		79,16M	0,64	1,73	-
	Abanca Rentaja Flexible PP		43,53M	0,60	-0,06	-0,29

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Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
US 500	5.142,4	+80,1	+1,58%
US 30	38.713,0	+747,4	+1,97%
S&P 500 VIX	42,12	-4,86	-10,34%
Bitcoin Futuro	79.290,0	+160,0	+0,20%
Índice Dólar	102,907	-0,065	-0,06%

Petróleo Brent	64,30	+0,09	+0,14%
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Açúcar NY nº11	18,65	-0,03	-0,16%

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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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Bangkok Commercia.	8,600	-0,150	-1,71%
Bankinter Metaver.	135,160	-3,930	-2,83%
UBI 1.625 21-Apr-.	100,02	0,00	0,00%
Manulife SGD Inco.	0,776	-0,009	-1,15%