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Abax Balanced Prescient Fund B1 (0P000177BA)

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17/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,25B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000163564

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177BA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABAX Balanced Prescient Fund B1 (0P000177BA). Nossos dados do ABAX Balanced Prescient Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,570	5,570	0,000
Ações	67,610	67,610	0,000
Título	26,390	26,390	0,000
Outros	0,430	0,490	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,180	11,867
Índice Preço/Valor Contábil	1,518	1,633
Índice Preço/Vendas	1,026	1,264
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,087	7,530
Retorno com dividendos	4,552	4,164
Crescimento de lucros em 5 anos	9,214	11,093

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,210	10,136
Serviços Financeiros	17,080	20,604
Consumo Não-Cíclico	14,970	10,280
Materiais Básicos	12,670	14,043
Serviços de Comunicação	10,330	12,534
Imóveis	9,200	7,823
Tecnologia	6,560	9,423
Industriais	5,430	5,894
Saúde	2,470	6,967
Energia	1,070	2,512
Utilidades	0,010	1,040

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	14,39	-	-
ABAX Global Equity A	IE00BYZ9ZR12	3,88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,12	-	-
Prosus	NL0013654783	2,97	35,78	-2,29%
Richemont	CH0210483332	2,78	144.75	+5.31%
Alphabet Inccl C	-	2,49	-	-
Tii 0.125 150252	-	2,41	-	-
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,35	78,95	+0,70%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,05	2,677.5	+1.85%
Absa	ZAE000255915	2,01	15.422	+0,35%

Principais fundos de ações por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,85B	4,25	8,77	11,64
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,85B	3,95	7,87	11,23
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,85B	4,66	10,28	13,68
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,85B	4,51	12,79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	22,12B	16,82	23,04	-

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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BAL1R	8,95	0,00	0,00%
RMC	9,23	0,00	0,00%
AUOZ	0,15	0,01	3,33%
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FSNB_u	10,50	+0,00	+0,00%