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Abax Balanced Prescient Fund B1 (0P000177BA)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,91B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000163564

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177BA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABAX Balanced Prescient Fund B1 (0P000177BA). Nossos dados do ABAX Balanced Prescient Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,730	5,780	0,050
Ações	71,100	71,270	0,170
Título	20,020	20,020	0,000
Conversíveis	3,160	3,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,091	12,330
Índice Preço/Valor Contábil	1,858	1,792
Índice Preço/Vendas	0,767	1,373
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,866	8,742
Retorno com dividendos	3,358	3,607
Crescimento de lucros em 5 anos	10,986	10,521

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,670	11,728
Serviços Financeiros	18,580	22,924
Consumo Não-Cíclico	12,140	9,346
Tecnologia	11,470	9,540
Serviços de Comunicação	10,730	11,874
Materiais Básicos	10,170	12,656
Industriais	5,950	5,710
Saúde	4,820	6,156
Imóveis	3,320	8,208
Energia	0,140	2,086

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	5,97	-	-
Prosus	NL0013654783	3,89	46,03	-0,54%
ABAX Global Equity C	IE00BYZ9ZT36	3,25	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,10	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,88	7.270	-0,60%
Bid Corp	ZAE000216537	2,43	46.448	-1,38%
Alphabet C	US02079K1079	2,15	171.98	+1.13%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,14	68,50	-0,72%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,10	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	1,98	266,90	-0,09%

Principais fundos de ações por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	30,68B	4,36	9,92	11,11
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	30,68B	4,14	9,02	10,60
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	30,68B	4,66	11,46	13,12
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	30,68B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	30,68B	15,97	11,53	-

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Ibovespa	137.273	-609	-0,44%
Ibovespa Futuros	138.432	-1.235	-0,89%
US 500	5.856,1	+14,1	+0,24%
US 30	41.944,9	+85,8	+0,20%
S&P 500 VIX	20,28	-0,59	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.270,0	-95,0	-0,09%
Índice Dólar	99,84	+0,40	+0,40%

Petróleo Brent	64,07	-0,84	-1,29%
Petróleo WTI	60,79	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	361,00	-9,30	-2,51%
Soja Chicago	1.066,75	-1,00	-0,09%
Cacau NY	10.282,00	-437,00	-4,08%
Ouro	3.295,22	+0,22	+0,01%
Açúcar NY nº11	17,38	-0,32	-1,81%

Dólar/BRL	5,6930	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4516	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1283	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,01	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,6755	+0,0095	+0,12%
CAD/BRL	4,1084	0,0000	0,00%

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Casas Bahia ON	4,32	-0,03	-0,69%
Magazine Luiza ON	9,47	+0,26	+2,82%
IRB Brasil ON	46,69	-0,26	-0,55%
Oi ON	0,63	+0,02	+3,28%
Weg ON	43,67	+0,22	+0,51%

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