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Abax Balanced Prescient Fund B1 (0P000177BA)

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3,142 -0,000 -0,01%

11/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,06B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000163564

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177BA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABAX Balanced Prescient Fund B1 (0P000177BA). Nossos dados do ABAX Balanced Prescient Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,730	5,780	0,050
Ações	71,100	71,270	0,170
Título	20,020	20,020	0,000
Conversíveis	3,160	3,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,091	12,450
Índice Preço/Valor Contábil	1,858	1,810
Índice Preço/Vendas	0,767	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,866	8,769
Retorno com dividendos	3,358	3,587
Crescimento de lucros em 5 anos	10,986	10,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,670	12,426
Serviços Financeiros	18,580	22,825
Consumo Não-Cíclico	12,140	9,458
Tecnologia	11,470	9,635
Serviços de Comunicação	10,730	11,157
Materiais Básicos	10,170	12,590
Industriais	5,950	5,739
Saúde	4,820	6,089
Imóveis	3,320	8,157
Energia	0,140	2,065

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	5,97	-	-
Prosus	NL0013654783	3,89	48.42	+0.62%
ABAX Global Equity C	IE00BYZ9ZT36	3,25	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,10	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,88	7.275	-3,13%
Bid Corp	ZAE000216537	2,43	44.904	-1,86%
Alphabet C	US02079K1079	2,15	181,31	+1,46%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,14	64,70	-0,15%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,10	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	1,98	312,50	+0,82%

Principais fundos de ações por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	30,95B	11,24	13,67	12,78
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	32,41B	11,14	13,15	11,80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	32,41B	10,75	12,22	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	32,41B	11,67	14,72	13,81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	30,95B	11,47	11,04	12,36

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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