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Abax Balanced Prescient Fund B3 (0P000177BB)

Joanesburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,4B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000163572

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177BB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABAX Balanced Prescient Fund B3 (0P000177BB). Nossos dados do ABAX Balanced Prescient Fund B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,730	5,780	0,050
Ações	71,100	71,270	0,170
Título	20,020	20,020	0,000
Conversíveis	3,160	3,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,091	12,357
Índice Preço/Valor Contábil	1,858	1,793
Índice Preço/Vendas	0,767	1,377
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,866	8,718
Retorno com dividendos	3,358	3,597
Crescimento de lucros em 5 anos	10,986	10,365

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,670	12,292
Serviços Financeiros	18,580	22,880
Consumo Não-Cíclico	12,140	9,411
Tecnologia	11,470	9,615
Serviços de Comunicação	10,730	11,142
Materiais Básicos	10,170	12,609
Industriais	5,950	5,711
Saúde	4,820	6,159
Imóveis	3,320	8,256
Energia	0,140	2,075

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	5,97	-	-
Prosus	NL0013654783	3,89	47,59	-0,58%
ABAX Global Equity C	IE00BYZ9ZT36	3,25	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,10	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,88	7.579	+1,01%
Bid Corp	ZAE000216537	2,43	47.096	+2,38%
Alphabet C	US02079K1079	2,15	173,36	-0,61%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,14	63,15	+0,48%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,10	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	1,98	286,70	-0,52%

Principais fundos de ações por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	31,15B	11,14	13,15	11,80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	31,15B	10,75	12,22	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	31,15B	11,67	14,72	13,81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28,04B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,46B	15,97	11,53	-

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Ibovespa	136.875	-238	-0,17%
Ibovespa Futuros	139.160	-95	-0,07%
US 500	6.143,9	+2,9	+0,05%
US 30	43.635,6	+248,8	+0,57%
S&P 500 VIX	17,04	+0,45	+2,71%
Bitcoin Futuro	107.357,5	-1.067,5	-0,98%
Índice Dólar	97,067	+0,305	+0,32%

Petróleo Brent	66,66	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	65,37	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4920	+0,0035	+0,06%
EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1696	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,75	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3689	-0,0037	-0,27%
GBP/BRL	7,5159	-0,0167	-0,22%
CAD/BRL	4,0019	-0,0221	-0,55%

Petrobras PN	31,25	-0,21	-0,67%
Vale ON	53,02	+1,02	+1,96%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
Magazine Luiza ON	9,25	-0,17	-1,80%
IRB Brasil ON	44,32	-0,87	-1,93%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	42,56	-0,51	-1,18%

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Intesa Prev Previ.	15,936	+0,096	+0,61%
PSG Global Equity.	5,184	-0,060	-1,15%
Caixagest Acções .	19,397	-0,234	-1,19%
UBS US Small Cap .	19,84	+0,33	+1,69%