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Abax Balanced Prescient Fund B3 (0P000177BB)

Joanesburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,09B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000163572

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177BB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABAX Balanced Prescient Fund B3 (0P000177BB). Nossos dados do ABAX Balanced Prescient Fund B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,730	5,780	0,050
Ações	71,100	71,270	0,170
Título	20,020	20,020	0,000
Conversíveis	3,160	3,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,091	12,328
Índice Preço/Valor Contábil	1,858	1,789
Índice Preço/Vendas	0,767	1,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,866	8,705
Retorno com dividendos	3,358	3,601
Crescimento de lucros em 5 anos	10,986	10,412

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,670	12,203
Serviços Financeiros	18,580	22,955
Consumo Não-Cíclico	12,140	9,397
Tecnologia	11,470	9,533
Serviços de Comunicação	10,730	11,269
Materiais Básicos	10,170	12,651
Industriais	5,950	5,681
Saúde	4,820	6,150
Imóveis	3,320	8,225
Energia	0,140	2,084

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	5,97	-	-
Prosus	NL0013654783	3,89	47,22	-0,38%
ABAX Global Equity C	IE00BYZ9ZT36	3,25	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,10	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,88	7.624	+1,38%
Bid Corp	ZAE000216537	2,43	46.460	-1,74%
Alphabet C	US02079K1079	2,15	174,92	+3,01%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,14	69,15	-0,29%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,10	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	1,98	288,10	-1,62%

Principais fundos de ações por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	30,09B	11,14	13,15	11,80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	30,09B	10,75	12,22	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	30,09B	11,67	14,72	13,81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28,04B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,46B	15,97	11,53	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Hartford Floating.	7,64	-0,01	-0,13%
State Farm LifePa.	12,93	0,00	0,00%
Deka CorporateBon.	52,190	+0,020	+0,04%
MFS® Meridian Fun.			%
RHO INVESTMENTS, .	41,507	+0,424	+1,03%
Philam Bond Fund	4,409	0,000	0,01%