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Abc-ca Csi 300 Index Equity Fund A (660008)

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1,481 -0,007 -0,44%

30/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 660008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA CSI 300 Index Equity Fund A (660008). Nossos dados do ABC-CA CSI 300 Index Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,000	4,000
Ações	94,880	94,880
Título	1,370	1,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,108	13,969
Índice Preço/Valor Contábil	1,503	1,769
Índice Preço/Vendas	1,305	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,067	8,642
Retorno com dividendos	2,954	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	7,706	11,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,870	19,920
Tecnologia	17,610	16,095
Industriais	16,230	18,640
Consumo Não-Cíclico	10,600	11,057
Consumo Cíclico	8,260	10,078
Materiais Básicos	7,200	10,594
Saúde	6,100	7,588
Utilidades	3,860	4,583
Energia	3,070	3,755
Serviços de Comunicação	2,170	2,994
Imóveis	1,040	3,564

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 301

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,41	1.522,00	-1,17%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,24	250,00	-0,73%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,61	53,28	-0,45%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,24	43,43	-0,09%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,69	79,06	+0,10%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,66	30,20	-0,30%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	1,63	-	-
East Money Information	CNE100000MD4	1,50	20,62	-1,10%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,47	7,60	+0,80%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	1,37	-	-

Principais fundos de ações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA New Energy Theme mix	8,3B	-4,24	-13,00	-
ABC-CA Industry 4.0 Alloc	2,83B	-1,99	-1,85	-
ABC-CA Selected Strategies Equity	2,25B	-1,75	-5,73	1,32
ABC CA Research Selection Fund	2,15B	-3,81	-7,75	5,46
ABC-CA Medical and Hlth Care Eq	1,36B	11,56	-5,74	2,61

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COMMERZBANK AG ZT.	8,55	0,00	0,00%
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American Funds NV.	29,380	+0,010	+0,03%
Mercer Diversifie.	123,310	+0,190	+0,15%