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Abc-ca Csi 300 Index Equity Fund A (660008)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 456,2M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 660008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA CSI 300 Index Equity Fund A (660008). Nossos dados do ABC-CA CSI 300 Index Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,140	3,140
Ações	94,900	94,900
Título	2,600	2,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,749	13,001
Índice Preço/Valor Contábil	1,307	1,718
Índice Preço/Vendas	1,045	1,220
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,799	7,407
Retorno com dividendos	3,552	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	11,789	14,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,490	17,830
Industriais	16,120	18,478
Tecnologia	15,930	15,892
Consumo Não-Cíclico	14,000	13,080
Saúde	7,780	8,772
Consumo Cíclico	7,550	9,500
Materiais Básicos	7,430	10,072
Utilidades	3,260	4,102
Energia	3,090	4,269
Serviços de Comunicação	2,080	3,122
Imóveis	1,280	3,673

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 303

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,93	1.555,00	-0,00%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	2,60	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,37	41,87	+1,38%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,35	184,50	-0,37%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,88	33,81	+3,02%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,49	135,56	+0,74%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,47	65,61	+2,64%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,40	6.80	-3.41%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,29	17,46	+1,69%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,25	27,90	-2,79%

Principais fundos de ações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA New Energy Theme mix	9,81B	-5,92	-12,11	-
ABC-CA Industry 4.0 Alloc	2,98B	-3,35	-6,01	-
ABC CA Research Selection Fund	2,61B	-6,15	-7,06	14,13
ABC-CA Selected Strategies Equity	2,45B	9,94	-13,11	5,82
ABC-CA Medical and Hlth Care Eq	1,54B	-9,13	-24,22	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
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Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
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