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Abc-ca Money Market Fund B (660107)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,86B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 660107

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA Money Market Fund B (660107). Nossos dados do ABC-CA Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	39,250	39,250
Título	4,180	4,180
Outros	56,570	56,570

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	39,254	48,310
Corporativo	4,175	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	27,94	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 252TH ISSUANCE	-	2,25	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	2,05	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD375	-	2,05	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	1,89	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 230TH ISSUANCE	-	1,63	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 165TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	1,05	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	1,05	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	34,7B	0,31	1,57	2,41
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	34,7B	0,37	1,82	2,66
ABC CA Money Market Fund A	4,86B	0,35	1,73	2,45
ABC-CA Daily Income MM Fd A	123,43M	0,35	1,55	-
ABC-CA Daily Income MM Fd B	123,43M	0,41	1,79	-

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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