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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 45,860 | 45,860 | 0,000 |
Título | 1,410 | 1,410 | 0,000 |
Outros | 52,730 | 52,730 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 45,857 | 57,093 |
Corporativo | 1,413 | 5,168 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 26,63 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 2,87 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 85TH ISSUANCE | - | 2,81 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE | - | 2,81 | - | - | |
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2023 CD 392TH ISSUANCE | - | 2,80 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 175TH ISSUANCE | - | 1,97 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1,74 | - | - | |
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 5 | - | 1,41 | - | - | |
ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SCP 20 | - | 1,41 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 143 | - | 1,41 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A | 34,26B | 0,73 | 1,74 | - | ||
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B | 34,26B | 0,83 | 1,99 | - | ||
ABC CA Money Market Fund A | 4,56B | 0,78 | 1,87 | 2,70 | ||
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd | 616,09M | 1,60 | 3,05 | - | ||
ABC-CA Daily Income MM Fd A | 100,87M | 0,69 | 1,71 | - |
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