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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class X Acc Hedged Eur (0P00012QVI)

Luxemburgo

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11,577 -0,032 -0,27%

22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0987183380

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012QVI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P00012QVI). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,350	14,200	7,850
Título	93,650	93,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,010	54,806
Corporativo	22,658	23,562
Não alocado	6,507	13,421
Derivativo	-0,176	52,486

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dominican Republic 6%	-	2,67	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,61	1.000,000	0,00%
Poland (Republic of) 5.5%	-	2,47	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,44	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,27	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,25	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	2,22	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,13	98,75	0,00%
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2,08	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1,05B	4,23	5,98	2,23
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1,05B	-4,01	4,09	3,70
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1,05B	-4,01	4,24	3,74
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	609,42M	7,17	13,83	4,56
Aberdeen Global Select Euro High Y2	369,25M	3,90	7,23	3,72

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S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	112.910,0	-910,0	-0,80%
Índice Dólar	97,745	+0,146	+0,15%

Petróleo Brent	67,31	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	63,79	+0,13	+0,20%
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Soja Chicago	1.057,13	-1,38	-0,13%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.410,40	-8,10	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3412	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1705	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,27	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,3278	-0,0048	-0,07%
CAD/BRL	3,9182	-0,0038	-0,10%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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