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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Hedged Eur (0P0000VVDT)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0700927352

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VVDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000VVDT). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,340	9,520	6,180
Título	96,260	96,260	0,000
Conversíveis	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,368	80,095
Governo	6,893	8,142
Derivativo	0,019	20,843
Não alocado	3,318	13,660

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 288

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,54	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,24	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,03	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,97	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,92	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,87	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,86	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,79	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,78	-	-
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	XS3063464070	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1,01B	-7,36	3,38	3,51
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1,01B	-7,36	3,53	3,56
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	574,07M	4,99	12,33	4,23
Aberdeen Global Select Euro High Y2	348,77M	2,81	8,62	3,69
Aberdeen Global Select Euro High Yi	348,77M	2,79	8,57	3,65

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Ibovespa	135.511	+261	+0,19%
Ibovespa Futuros	136.875	-285	-0,21%
US 500	6.257,7	+14,0	+0,22%
US 30	44.193,1	+170,2	+0,39%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.915,0	+3.240,0	+2,78%
Índice Dólar	97,977	-0,333	-0,34%

Petróleo Brent	68,69	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,62	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.005,00	+17,75	+1,80%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.355,40	+18,70	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5648	+0,0082	+0,15%
EUR/BRL	6,4809	+0,0293	+0,45%
EUR/Dólar	1,1641	+0,0039	+0,34%
Dólar/JPY	147,84	-1,06	-0,71%
GBP/Dólar	1,3420	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,4686	+0,0344	+0,46%
CAD/BRL	4,0663	+0,0147	+0,36%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Aberdeen Global -.	15,271	-0,011	-0,07%
SpareBank 1 PM OD.	265,475	+0,851	+0,32%
Reliance Medium T.	17,096	0,000	0,00%
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Akaan Transameric.	0,997	0,000	0,02%
Ålandsbanken Euro.	51,700	-0,250	-0,48%
BlackRock Global .	15,040	-0,240	-1,57%
AB SICAV I - Conc.	58,810	-0,420	-0,71%