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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Hedged Eur (0P0000VVDT)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0700927352

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VVDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000VVDT). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,340	9,520	6,180
Título	96,260	96,260	0,000
Conversíveis	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,368	79,804
Governo	6,893	8,440
Derivativo	0,019	22,232
Não alocado	3,318	14,314

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 288

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,54	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,24	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,03	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,97	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,92	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,87	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,86	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,79	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,78	-	-
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	XS3063464070	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	994,87M	-5,46	3,82	3,41
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	994,87M	-5,45	3,98	3,46
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	548,44M	2,23	7,70	3,84
Aberdeen Global Select Euro High Y2	345,01M	1,95	5,68	3,53
Aberdeen Global Select Euro High Yi	345,01M	1,93	5,64	3,49

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US 30	43.118,0	+28,9	+0,07%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.140,0	+295,0	+0,28%
Índice Dólar	97,537	+0,087	+0,09%

Petróleo Brent	67,05	+0,88	+1,33%
Petróleo WTI	65,30	+0,93	+1,44%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.051,00	+4,25	+0,41%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.340,80	+6,90	+0,21%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1616	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	144,91	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3615	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,5027	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0165	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,10	+0,19	+2,13%
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Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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Dubai Crude Oil P.	69,13	-0,76	-1,08%
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