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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,010 | 7,220 | 5,210 |
Título | 97,010 | 97,010 | 0,000 |
Conversíveis | 0,990 | 0,990 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 91,696 | 75,548 |
Governo | 5,309 | 8,488 |
Não alocado | 2,003 | 15,793 |
Nº de participações compradas: 265
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1,33 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1,28 | - | - | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 1,10 | 1.000,000 | 0,00% | |
Banco BBVA Peru 6.2% | - | 0,99 | - | - | |
Manila Water Co 4.375% | XS2208939368 | 0,99 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 4.625% | - | 0,93 | - | - | |
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% | - | 0,85 | - | - | |
AES Andres B.V. 5.7% | - | 0,85 | - | - | |
Intercorp Peru Ltd 3.875% | - | 0,85 | - | - | |
Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0% | - | 0,81 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 840,01M | 5,15 | 2,04 | 5,93 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 840,01M | 5,15 | 2,03 | 5,93 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y2 | 395,5M | 0,63 | 1,20 | 3,31 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Yi | 395,5M | 0,62 | 1,16 | 3,27 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund A1 | 395,5M | 0,48 | 0,61 | 2,70 |
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