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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Hedged Eur (0P0000VVDT)

Luxemburgo

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15,535 +0,005 +0,03%

28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0700927352

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VVDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000VVDT). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,380	11,240	5,860
Título	94,240	94,240	0,000
Conversíveis	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,117	79,557
Governo	7,149	8,351
Não alocado	5,517	14,389
Derivativo	-0,160	22,163

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 287

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	4,65	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,20	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,02	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,95	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,90	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,85	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,80	-	-
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	XS3063464070	0,77	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,76	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1,06B	-4,01	4,09	3,70
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1,06B	-4,01	4,24	3,74
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	617,85M	7,17	13,83	4,56
Select Euro High Yield Bond Fund X	369,19M	3,88	7,03	3,63
Aberdeen Global Select Euro High Y2	369,19M	3,90	7,23	3,72

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US 30	45.574,5	-62,4	-0,14%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.670,0	-265,0	-0,24%
Índice Dólar	97,912	+0,174	+0,18%

Petróleo Brent	67,62	-0,36	-0,53%
Petróleo WTI	64,23	-0,37	-0,57%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.050,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.470,20	-4,10	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3131	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,01	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3499	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,3088	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	3,9323	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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Caixabank Renta F.	6,32	0,00	0,07%
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