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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,500 | 13,140 | 10,640 |
Título | 97,100 | 97,100 | 0,000 |
Conversíveis | 0,390 | 0,390 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 89,749 | 79,166 |
Governo | 7,376 | 8,252 |
Derivativo | 0,289 | 20,207 |
Não alocado | 2,192 | 14,543 |
Nº de participações compradas: 290
Nº de participações vendidas: 85
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 3,82 | 1.000,000 | 0,00% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1,26 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1,05 | - | - | |
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25% | XS2010030083 | 0,97 | - | - | |
Transnet SOC Limited 8.25% | XS2582981952 | 0,93 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | - | 0,87 | - | - | |
YPF Sociedad Anonima 9.5% | - | 0,87 | - | - | |
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8% | - | 0,79 | - | - | |
Uzbekneftegaz JSC 8.75% | XS3063464070 | 0,79 | - | - | |
Yinson Boronia Production BV 8.947% | - | 0,78 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 1,04B | -7,36 | 3,38 | 3,51 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 1,04B | -7,36 | 3,53 | 3,56 | ||
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base | 588,23M | 4,99 | 12,33 | 4,23 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y2 | 356,37M | 2,81 | 8,62 | 3,69 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Yi | 356,37M | 2,79 | 8,57 | 3,65 |
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