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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund A-2 Acc Usd (0P00000BQT)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0049014870

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BQT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund A 2 (0P00000BQT). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund A 2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,240	96,240	0,000
Título	3,760	3,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,270	11,270
Índice Preço/Valor Contábil	1,895	1,895
Índice Preço/Vendas	3,395	3,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,678	13,678
Retorno com dividendos	3,819	3,819
Crescimento de lucros em 5 anos	4,192	4,192

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,243	65,644
Corporativo	3,546	3,276
Governo	0,211	14,812

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Usd Mizuho 01/10/2024 30/09/2024 4.8200%	-	7,65	-	-
Td Usd Bred 01/10/2024 30/09/2024 4.8200%	-	5,01	-	-
Td Usd Rbcan 01/10/2024 30/09/2024 4.7900%	-	5,01	-	-
Td Usd Erstbk 01/10/2024 30/09/2024 4.8000%	-	2,94	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2,27	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.7827%	XS2888389256	1,45	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.4502%	XS2869542196	1,44	-	-
Matchpoint Finance PLC 4.7066%	XS2898813790	1,31	-	-
USD Cash	-	1,29	-	-
Allianz SE 4.7647%	XS2889370792	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,74B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,74B	4,41	3,51	1,75
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,74B	4,91	3,73	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,74B	4,86	3,89	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,74B	0,00	0,00	0,00

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.977,4	+3,3	+0,06%
US 30	42.878,4	-28,5	-0,07%
S&P 500 VIX	16,81	+0,03	+0,18%
Bitcoin Futuro	95.195,0	+235,0	+0,25%
Índice Dólar	107,945	+0,138	+0,13%

Petróleo Brent	72,80	+0,48	+0,66%
Petróleo WTI	69,75	+0,51	+0,74%
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Açúcar NY nº11	19,70	+0,16	+0,82%

Dólar/BRL	6,1950	+0,0009	+0,01%
EUR/BRL	6,4392	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,0394	-0,0011	-0,11%
Dólar/JPY	157,13	-0,04	-0,02%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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