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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund J-2 Acc Usd (0P0000A1UK)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0284585410

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A1UK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund J 2 (0P0000A1UK). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund J 2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,150	108,380	9,230
Título	0,850	0,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,270	11,270
Índice Preço/Valor Contábil	1,895	1,895
Índice Preço/Vendas	3,395	3,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,678	13,678
Retorno com dividendos	3,819	3,819
Crescimento de lucros em 5 anos	4,192	4,192

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,010	58,059
Governo	0,846	12,301
Corporativo	0,144	2,098

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Usd Bred 02/06/2025 30/05/2025 4.3300%	-	7,95	-	-
RR USD DBSBNK 04/06/2025 - 03/06/2025 - 4.35 - TII 0.25% 15/07/2029	-	5,82	-	-
RR USD DBSBNK 02/06/2025 - 30/05/2025 - 4.35 - TII 0.25% 15/07/2029	-	5,82	-	-
RR USD DBSBNK 03/06/2025 - 02/06/2025 - 4.36 - TII 0.25% 15/07/2029	-	5,81	-	-
Td Usd Mizuho 02/06/2025 30/05/2025 4.3200%	-	2,90	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2,72	-	-
Td Usd Credag 02/06/2025 30/05/2025 4.3000%	-	2,23	-	-
RR USD DBSBNK 10/06/2025 - 03/06/2025 - 4.35 - T 2% 15/02/2050	-	1,49	-	-
RR USD DBSBNK 03/06/2025 - 27/05/2025 - 4.35 - T 2% 15/02/2050	-	1,45	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.4%	XS3053576263	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,98B	1,83	4,68	2,09
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,98B	1,53	4,34	2,05
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,98B	1,49	4,22	1,93
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,98B	1,88	4,82	2,18
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,98B	1,71	4,39	1,96

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
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Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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