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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund J-2 Acc Usd (0P0000A1UK)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0284585410

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A1UK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund J 2 (0P0000A1UK). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund J 2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,170	118,090	18,920
Título	0,830	0,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,270	11,270
Índice Preço/Valor Contábil	1,895	1,895
Índice Preço/Vendas	3,395	3,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,678	13,678
Retorno com dividendos	3,819	3,819
Crescimento de lucros em 5 anos	4,192	4,192

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,170	62,808
Governo	0,829	13,438

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 240,869,432.33 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.33% 01/05/2	-	6,81	-	-
Repos. deposit 1 203,575,000.00 USD DBS Bank Ltd 4.36% 06/05/2025	-	5,75	-	-
Repos. deposit 1 203,485,250.27 USD DBS Bank Ltd 4.36% 05/05/2025	-	5,75	-	-
Term deposit 195,466,593.82 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.32% 01/05/2025	-	5,52	-	-
Repos. deposit 1 173,449,000.00 USD DBS Bank Ltd 4.36% 02/05/2025	-	4,90	-	-
Repos. deposit 1 173,420,000.00 USD DBS Bank Ltd 4.36% 01/05/2025	-	4,90	-	-
DDCA (DAIS)	-	3,60	-	-
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4%	-	2,67	-	-
Term deposit 55,788,635.83 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.29% 01/05/2025	-	1,58	-	-
Repos. deposit 1 51,150,000.00 USD DBS Bank Ltd 4.37% 05/05/2025	-	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,47B	1,13	4,22	2,01
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,47B	1,10	4,10	1,89
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,47B	1,11	4,15	1,94
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,47B	5,49	4,22	2,00
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,47B	0,37	3,96	1,83

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US 30	42.133,0	-137,1	-0,32%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.990,0	+252,5	+0,24%
Índice Dólar	99,32	+0,06	+0,06%

Petróleo Brent	63,86	+1,08	+1,72%
Petróleo WTI	62,01	+1,22	+2,01%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
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EUR/Dólar	1,1350	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,98	-0,08	-0,06%
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