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Frankfurter - Value Focus Fund - P (0P0000JCGO)

Luxemburgo

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0399928414

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JCGO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Absolutissimo Value Focus Fd P (0P0000JCGO). Nossos dados do Absolutissimo Value Focus Fd P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,080	4,080	0,000
Ações	84,480	84,480	0,000
Título	2,200	2,200	0,000
Outros	9,240	9,360	0,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,529	14,963
Índice Preço/Valor Contábil	1,036	1,979
Índice Preço/Vendas	0,675	1,144
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,159	9,208
Retorno com dividendos	0,979	2,600
Crescimento de lucros em 5 anos	8,319	11,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,580	18,227
Industriais	17,740	25,112
Serviços de Comunicação	16,060	5,360
Saúde	15,950	12,155
Serviços Financeiros	12,660	12,322

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intershop Communications AG	DE000A254211	16,06	1,720	+1,78%
Modern Times B	SE0018012494	13,57	111,60	+2,29%
SCOR	FR0010411983	9,05	28,60	+2,14%
secunet Security Networks AG	DE0007276503	8,91	205,000	+0,24%
AGFA Gevaert	BE0003755692	7,06	0,98	-1,02%
Sarine Technologies Ltd	IL0010927254	6,78	0,205	0,00%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	6,77	1,126	-0,62%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	6,70	47,22	0,00%
Software Circle	GB0009638130	5,46	29,50	0,00%
Intershop Communications	DE000A254UA1	2,20	-	-

Principais fundos de ações por Baader Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	555,82M	-2,28	2,35	4,95
Squad Capital Squad Makro Seed	555,82M	-1,90	3,34	6,11
LU0329325095	507,16M	-5,32	4,46	5,35
LU1272153831	507,16M	-5,00	5,29	-
Squad Capital Squad Value A	163,66M	10,81	6,77	6,64

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	104.080,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	75,48	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
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Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.169,00	-1.221,00	-12,61%
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Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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