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Frankfurter - Value Focus Fund - P (0P0000JCGO)

Luxemburgo

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613,680 -3,910 -0,63%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0399928414

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JCGO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Absolutissimo Value Focus Fd P (0P0000JCGO). Nossos dados do Absolutissimo Value Focus Fd P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,930	3,930	0,000
Ações	85,190	85,190	0,000
Título	2,220	2,220	0,000
Outros	8,660	8,800	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,908	15,163
Índice Preço/Valor Contábil	1,022	2,005
Índice Preço/Vendas	0,667	1,165
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,457	9,361
Retorno com dividendos	0,996	2,527
Crescimento de lucros em 5 anos	8,664	11,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,480	18,274
Industriais	17,290	25,427
Serviços de Comunicação	16,990	5,391
Saúde	15,650	12,282
Serviços Financeiros	12,590	12,316

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intershop Communications AG	DE000A254211	15,40	1,700	-0,58%
Modern Times B	SE0018012494	14,47	119,15	0,00%
secunet Security Networks AG	DE0007276503	10,00	217,500	-6,25%
SCOR	FR0010411983	9,32	28,70	-0,07%
AGFA Gevaert	BE0003755692	6,82	0,99	-1,99%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	6,80	1,264	0,00%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	6,53	48,89	0,00%
Sarine Technologies Ltd	IL0010927254	6,52	0,215	0,00%
Software Circle	GB0009638130	5,51	29,00	0,00%
Intershop Communications	DE000A254UA1	2,22	-	-

Principais fundos de ações por Baader Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro Seed	564,96M	-0,51	5,80	6,61
Squad Capital Squad Makro N	564,96M	-0,97	4,78	5,44
LU0329325095	514,43M	-6,80	5,45	5,83
LU1272153831	514,43M	-6,43	6,28	-
Squad Capital Squad Value A	169,65M	11,16	8,90	7,05

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.285,5	+16,9	+0,27%
US 30	44.471,5	+11,8	+0,03%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.340,0	-3.230,0	-2,68%
Índice Dólar	97,680	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	68,82	-0,39	-0,56%
Petróleo WTI	66,54	-0,44	-0,66%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	997,88	-2,87	-0,29%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.370,10	+11,00	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1683	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,68	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,5122	+0,0081	+0,11%
CAD/BRL	4,0796	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Absolutissimo Val.	613,680	-3,910	-0,63%
Didner & Gerge Sm.	238,437	-0,387	-0,16%
MI TwentyFour AM .	218,37	-0,34	-0,16%
L T Midcap Fund D.	79,609	+0,700	+0,89%
Fondo SAM Deuda C.	12,057	+0,006	+0,05%
Nomura US Value S.	13.965,000	-52,000	-0,37%
UBAM Adams US S.	118,530	-0,560	-0,47%
Omba Global Thema.	114,014	-0,587	-0,51%