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Frankfurter - Value Focus Fund - P (0P0000JCGO)

Luxemburgo

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19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0399928414

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JCGO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Absolutissimo Value Focus Fd P (0P0000JCGO). Nossos dados do Absolutissimo Value Focus Fd P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,460	3,460	0,000
Ações	85,810	85,810	0,000
Título	2,080	2,080	0,000
Outros	8,650	8,710	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,567	15,461
Índice Preço/Valor Contábil	1,081	2,036
Índice Preço/Vendas	0,699	1,179
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,638	9,559
Retorno com dividendos	0,949	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	25,224	11,034

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,780	18,394
Industriais	18,360	25,885
Serviços de Comunicação	17,480	5,330
Saúde	14,070	12,230
Serviços Financeiros	12,310	12,248

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intershop Communications AG	DE000A254211	15,38	1,440	+0,70%
Modern Times B	SE0018012494	15,00	100,00	0,00%
secunet Security Networks AG	DE0007276503	10,47	202,000	-2,18%
SCOR	FR0010411983	9,33	28,98	+1,54%
AGFA Gevaert	BE0003755692	7,87	1,11	-3,48%
Sarine Technologies Ltd	IL0010927254	6,56	0,200	-2,44%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	6,07	1,190	0,00%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	5,99	45,08	0,00%
Software Circle	GB0009638130	5,57	28,40	-0,35%
Intershop Communications	DE000A254UA1	2,08	-	-

Principais fundos de ações por Baader Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	568,57M	0,73	5,29	5,25
Squad Capital Squad Makro Seed	568,57M	1,27	6,31	6,41
LU0329325095	511,24M	-5,66	3,65	5,64
LU1272153831	511,24M	-5,22	4,47	-
Squad Capital Squad Growth	180,14M	13,26	7,37	10,02

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Ibovespa Futuros	137.305	+855	+0,63%
US 500	6.374,5	-37,0	-0,58%
US 30	44.835,9	-86,5	-0,19%
S&P 500 VIX	16,24	+0,67	+4,30%
Bitcoin Futuro	114.035,0	+365,0	+0,32%
Índice Dólar	98,035	-0,084	-0,09%

Petróleo Brent	66,79	+1,00	+1,52%
Petróleo WTI	62,69	+0,92	+1,49%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.035,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
Ouro	3.388,12	+29,42	+0,88%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4695	-0,0341	-0,62%
EUR/BRL	6,3816	-0,0287	-0,45%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,18	-0,49	-0,33%
GBP/Dólar	1,3460	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,3691	-0,0553	-0,74%
CAD/BRL	3,9436	-0,0246	-0,62%

Petrobras PN	30,28	+0,24	+0,80%
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Casas Bahia ON	2,81	-0,02	-0,71%
Magazine Luiza ON	6,74	-0,12	-1,75%
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CFS FC ESup-Ausbi.	3,283	+0,007	+0,20%
Vontobel Put 7X S.	0,002	0,000	0,00%
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LON Canadian Low .	27,344	+0,004	+0,01%