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Access Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000U5DT)

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Dados históricos de ACCESS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

2,978 -0,001 -0,04%

05/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: LLA Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda

ISIN: BRADV1CTF002

S/N: 08.912.596/0001-08

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U5DT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACCESS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R (0P0000U5DT). Nossos dados do ACCESS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Título	100,140	100,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,144	72,081
Não alocado	-0,144	7,612

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	79,65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/20	BRSTNCLF1R33	9,64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/21	BRSTNCLF1R41	9,64	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0,12	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0,12	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0,12	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0,12	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0,12	-	-
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