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Acuario 98 Sicav (0P0000I3HS)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0105896031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3HS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACUARIO 98, S.A., SICAV (0P0000I3HS). Nossos dados do ACUARIO 98, S.A., SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,480	11,230	10,750
Ações	98,890	98,890	0,000
Outros	0,640	0,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,773	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,561	2,132
Índice Preço/Vendas	1,834	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,711	8,767
Retorno com dividendos	2,361	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,455	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,220	18,049
Serviços Financeiros	15,880	16,865
Consumo Cíclico	11,480	12,925
Saúde	9,990	10,973
Industriais	9,300	12,081
Serviços de Comunicação	8,140	8,030
Consumo Não-Cíclico	6,190	6,734
Utilidades	3,240	3,891
Materiais Básicos	3,130	5,963
Energia	2,900	5,543
Imóveis	2,510	2,749

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Emerging Markets Div I (acc) EUR	LU1378864216	9,30	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	8,92	48.65	+0.72%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc	IE00BK5BQT80	6,73	154.54	+0.22%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	5,93	98,92	+0,24%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,79	627.58	-0.07%
JPM US Growth I (acc) EURH	LU0973529174	5,50	-	-
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	2,82	-	-
Microsoft	US5949181045	2,57	510,05	-0,32%
iShares Russell 2000	US4642876555	2,35	222,33	-0,71%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	2,35	7,09	-0,56%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	132,98M	7,59	9,32	5,09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368,87M	1,06	3,98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	130,39M	2,59	4,02	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	77,19M	18,26	15,74	3,10
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,77M	1,41	3,01	-

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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