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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KXF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Nossos dados do Add Value Fund N.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,030	102,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,637	16,924
Índice Preço/Valor Contábil	2,882	2,774
Índice Preço/Vendas	1,345	2,172
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,972	10,634
Retorno com dividendos	3,911	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	13,818	11,997

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	54,780	20,629
Consumo Cíclico	19,250	12,082
Serviços Financeiros	10,670	20,303
Industriais	9,170	14,181
Consumo Não-Cíclico	6,120	7,912

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	416,70	+1,46%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	115,95	+0,74%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	91,70	+1,44%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	34,46	-0,46%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	22,35	+2,05%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	13,12	+0,92%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	29,92	0,00%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		100,45M	7,94	13,23	9,11
	Optimix Mix Fund		90,43M	2,32	4,59	4,49

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US 30	45.569,5	+24,6	+0,05%
S&P 500 VIX	16,35	+0,99	+6,45%
Bitcoin Futuro	110.400,0	+1.625,0	+1,49%
Índice Dólar	97,527	-0,163	-0,17%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,72	+0,71	+1,11%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.541,02	+24,92	+0,71%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3898	+0,0439	+0,69%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0038	+0,33%
Dólar/JPY	147,00	-0,05	-0,03%
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GBP/BRL	7,3523	+0,0169	+0,23%
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