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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KXF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Nossos dados do Add Value Fund N.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,030	102,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,637	15,196
Índice Preço/Valor Contábil	2,882	1,972
Índice Preço/Vendas	1,345	1,031
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,972	9,673
Retorno com dividendos	3,911	3,093
Crescimento de lucros em 5 anos	13,818	13,892

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	54,780	20,702
Consumo Cíclico	19,250	13,766
Serviços Financeiros	10,670	13,802
Industriais	9,170	11,126
Consumo Não-Cíclico	6,120	14,326

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	426,30	+0,78%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	97,68	+1,24%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	61,80	-1,90%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	38,66	+0,78%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	20,70	-2,82%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	10,52	-2,05%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	33,46	-3,68%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Mix Fund		92,53M	1,90	3,66	4,27
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85,95M	2,26	10,90	8,50

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US 30	41.549,0	+116,1	+0,28%
S&P 500 VIX	26,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.000,0	-1.070,0	-1,29%
Índice Dólar	103,545	+0,272	+0,26%

Petróleo Brent	69,97	+0,41	+0,59%
Petróleo WTI	66,67	+0,42	+0,63%
Café Contrato C	393,75	+9,75	+2,54%
Soja Chicago	1.011,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.302,00	-128,00	-1,52%
Ouro	2.920,60	-0,30	-0,01%
Açúcar NY nº11	18,67	-0,18	-0,95%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3371	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,0902	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	148,18	+0,40	+0,27%
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