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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KXF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Nossos dados do Add Value Fund N.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,030	102,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,637	17,053
Índice Preço/Valor Contábil	2,882	2,779
Índice Preço/Vendas	1,345	2,172
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,972	10,633
Retorno com dividendos	3,911	2,740
Crescimento de lucros em 5 anos	13,818	12,076

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	54,780	20,618
Consumo Cíclico	19,250	12,134
Serviços Financeiros	10,670	20,361
Industriais	9,170	14,188
Consumo Não-Cíclico	6,120	7,878

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	500,60	+0,14%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	127,90	+0,79%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	95,30	-0,42%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	34,38	-0,23%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	23,25	+0,43%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	13,52	-0,44%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	28,76	-0,62%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		103,43M	10,55	14,26	10,07
	Optimix Mix Fund		90,7M	2,61	4,92	4,83

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S&P 500 VIX	16,57	-0,07	-0,42%
Bitcoin Futuro	112.590,0	+555,0	+0,50%
Índice Dólar	97,090	+0,197	+0,20%

Petróleo Brent	67,73	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	63,54	+0,13	+0,21%
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Soja Chicago	1.010,38	-2,13	-0,21%
Cacau NY	7.003,00	+44,00	+0,63%
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Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

Dólar/BRL	5,2829	-0,0524	-0,98%
EUR/BRL	6,2267	-0,0155	-0,25%
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