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17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KXF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Nossos dados do Add Value Fund N.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,030	102,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,637	17,084
Índice Preço/Valor Contábil	2,882	2,786
Índice Preço/Vendas	1,345	2,187
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,972	10,662
Retorno com dividendos	3,911	2,726
Crescimento de lucros em 5 anos	13,818	12,076

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	54,780	20,527
Consumo Cíclico	19,250	12,097
Serviços Financeiros	10,670	20,289
Industriais	9,170	14,147
Consumo Não-Cíclico	6,120	7,813

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	534,80	-2,52%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	141,70	-2,34%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	98,30	+4,69%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	37,02	+0,11%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	24,70	0,00%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	13,92	-1,28%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	27,06	-0,73%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		110,08M	16,35	19,57	11,40
	Optimix Mix Fund		93,36M	5,66	8,21	5,42

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S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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