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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KXF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Nossos dados do Add Value Fund N.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,030	102,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,637	15,512
Índice Preço/Valor Contábil	2,882	2,032
Índice Preço/Vendas	1,345	1,032
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,972	9,943
Retorno com dividendos	3,911	3,305
Crescimento de lucros em 5 anos	13,818	12,304

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	54,780	21,912
Consumo Cíclico	19,250	12,688
Serviços Financeiros	10,670	13,704
Industriais	9,170	12,214
Consumo Não-Cíclico	6,120	14,418

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	598,80	+2,92%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	125,35	+4,11%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	62,20	+0,32%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	39,94	+0,20%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	17,58	-0,57%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	12,72	-2,75%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	45,24	+1,66%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		123,62M	8,07	11,11	10,67
	Optimix Mix Fund		88,61M	3,49	3,04	5,08

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US 30	38.716,5	+40,8	+0,11%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.665,0	+1.277,5	+2,02%
Índice Dólar	104,980	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	83,20	+0,24	+0,29%
Petróleo WTI	78,39	+0,28	+0,36%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.209,62	-6,63	-0,55%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.322,05	+13,45	+0,58%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0770	+0,0012	+0,11%
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GBP/BRL	6,4021	+0,0357	+0,56%
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