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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KXF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Nossos dados do Add Value Fund N.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,030	102,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,637	16,140
Índice Preço/Valor Contábil	2,882	2,681
Índice Preço/Vendas	1,345	2,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,972	10,232
Retorno com dividendos	3,911	2,775
Crescimento de lucros em 5 anos	13,818	12,233

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	54,780	19,897
Consumo Cíclico	19,250	12,397
Serviços Financeiros	10,670	20,269
Industriais	9,170	13,999
Consumo Não-Cíclico	6,120	8,258

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	539,40	-0,63%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	129,80	+0,46%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	70,60	+0,57%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	37,76	+1,78%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	22,30	0,00%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	11,38	+1,79%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	30,14	+0,60%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		96,13M	2,85	10,70	8,26
	Optimix Mix Fund		88,86M	-0,80	3,37	3,87

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US 30	43.523,0	+136,2	+0,31%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.987,5	-437,5	-0,40%
Índice Dólar	96,930	+0,168	+0,17%

Petróleo Brent	67,03	+0,34	+0,51%
Petróleo WTI	65,57	+0,33	+0,51%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.020,88	-0,87	-0,09%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.305,56	-42,44	-1,27%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
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