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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KXF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Nossos dados do Add Value Fund N.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,030	102,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,637	15,196
Índice Preço/Valor Contábil	2,882	1,972
Índice Preço/Vendas	1,345	1,031
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,972	9,673
Retorno com dividendos	3,911	3,093
Crescimento de lucros em 5 anos	13,818	13,892

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	54,780	20,702
Consumo Cíclico	19,250	13,766
Serviços Financeiros	10,670	13,802
Industriais	9,170	11,126
Consumo Não-Cíclico	6,120	14,326

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	567,00	+3,66%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	124,70	+1,46%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	59,40	-0,34%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	35,58	+0,62%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	18,14	+0,22%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	10,36	-0,38%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	34,30	-0,29%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Mix Fund		92,53M	9,38	1,82	4,78
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85,95M	17,02	9,69	9,52

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
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