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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KXF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Nossos dados do Add Value Fund N.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,030	102,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,637	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	2,882	2,743
Índice Preço/Vendas	1,345	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,972	10,410
Retorno com dividendos	3,911	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	13,818	12,013

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	54,780	20,345
Consumo Cíclico	19,250	12,248
Serviços Financeiros	10,670	20,267
Industriais	9,170	14,159
Consumo Não-Cíclico	6,120	8,097

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	420,20	+0,53%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	120,75	+0,67%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	86,50	-1,37%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	36,06	+1,01%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	22,00	+0,69%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	11,06	+4,34%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	29,78	+1,29%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		95,64M	7,94	13,23	9,11
	Optimix Mix Fund		88,87M	2,32	4,59	4,49

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US 30	44.199,0	+22,9	+0,05%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.750,0	+1.145,0	+0,97%
Índice Dólar	98,06	+0,05	+0,05%

Petróleo Brent	66,35	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	63,58	-0,30	-0,47%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.459,70	-31,60	-0,91%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3331	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0010	+0,09%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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