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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KXF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Nossos dados do Add Value Fund N.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,030	102,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,637	16,089
Índice Preço/Valor Contábil	2,882	2,676
Índice Preço/Vendas	1,345	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,972	10,312
Retorno com dividendos	3,911	2,774
Crescimento de lucros em 5 anos	13,818	12,054

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	54,780	19,998
Consumo Cíclico	19,250	12,431
Serviços Financeiros	10,670	20,218
Industriais	9,170	13,953
Consumo Não-Cíclico	6,120	8,163

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	450,00	+0,29%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	107,90	+1,70%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	62,90	0,00%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	36,38	-0,49%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	22,05	-0,45%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	10,76	+0,37%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	29,76	+1,36%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Mix Fund		88,49M	-3,58	1,64	3,54
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		88,49M	-3,85	7,81	7,67

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Allianz Pimco Glo.	1.065,070	+1,880	+0,18%
Goldman Sachs Enh.	9,53	0,00	0,00%
CIMB-Principal Pr.	15,287	+0,026	+0,17%