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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KXF3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KXF3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Add Value Fund N.v. para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.10.2025	110,090	110,090	110,410	110,090	-0,29%
16.10.2025	110,410	110,410	110,410	109,670	0,67%
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14.10.2025	109,890	109,890	109,890	109,460	0,39%
13.10.2025	109,460	109,460	109,460	109,460	-2,01%
10.10.2025	111,700	111,700	111,700	110,790	0,82%
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02.10.2025	106,720	106,720	106,720	106,460	0,24%
01.10.2025	106,460	106,460	106,460	106,460	2,38%
29.09.2025	103,990	103,990	103,990	103,990	-2,07%
25.09.2025	106,190	106,190	106,190	106,190	-0,14%
24.09.2025	106,340	106,340	106,780	106,340	-0,41%
23.09.2025	106,780	106,780	106,780	106,780	0,95%
22.09.2025	105,780	105,780	105,780	105,780	-0,94%
19.09.2025	106,780	106,780	106,780	103,680	2,99%

Alta: 111,700

Baixa: 103,680

Diferença: 8,020

Média: 108,462

Var%: 6,182

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