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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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98,020 +0,650 +0,67%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KXF3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KXF3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Add Value Fund N.v. para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	98,020	98,020	98,020	97,370	0,67%
03.06.2025	97,370	97,370	97,370	97,370	-1,01%
02.06.2025	98,360	98,360	98,360	98,360	-0,93%
30.05.2025	99,280	99,280	99,280	99,280	0,17%
29.05.2025	99,110	99,110	99,110	98,410	0,71%
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26.05.2025	97,360	97,360	98,070	97,360	-0,72%
23.05.2025	98,070	98,070	98,460	98,070	-0,40%
22.05.2025	98,460	98,460	98,460	97,740	0,74%
21.05.2025	97,740	97,740	98,210	97,740	-0,48%
20.05.2025	98,210	98,210	99,540	98,210	-1,34%
19.05.2025	99,540	99,540	99,540	99,260	0,28%
16.05.2025	99,260	99,260	100,430	99,260	-1,16%
15.05.2025	100,430	100,430	100,430	99,500	0,93%
14.05.2025	99,500	99,500	99,500	97,700	1,84%
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12.05.2025	96,670	96,670	96,860	96,670	-0,20%
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05.05.2025	94,070	94,070	94,070	91,500	2,81%

Alta: 100,430

Baixa: 91,500

Diferença: 8,930

Média: 97,657

Var%: 7,126

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