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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KXF3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KXF3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Add Value Fund N.v. para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.04.2025	90,920	90,920	90,920	90,920	0,92%
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25.04.2025	88,690	88,690	88,690	88,690	-2,92%
24.04.2025	91,360	91,360	91,360	91,360	2,25%
23.04.2025	89,350	89,350	90,140	89,350	-0,88%
22.04.2025	90,140	90,140	90,140	90,140	-0,88%
17.04.2025	90,940	90,940	91,410	90,940	-0,51%
16.04.2025	91,410	91,410	91,410	88,440	3,36%
15.04.2025	88,440	88,440	88,440	86,420	2,34%
14.04.2025	86,420	86,420	86,420	86,420	0,63%
11.04.2025	85,880	85,880	85,880	83,690	2,62%
10.04.2025	83,690	83,690	83,690	83,690	-2,43%
09.04.2025	85,770	85,770	85,770	85,770	2,25%
08.04.2025	83,880	83,880	86,130	83,880	-2,61%
07.04.2025	86,130	86,130	87,960	86,130	-2,08%
04.04.2025	87,960	87,960	87,960	87,960	-3,98%
03.04.2025	91,610	91,610	91,610	91,240	0,41%
02.04.2025	91,240	91,240	91,240	90,760	0,53%
01.04.2025	90,760	90,760	90,760	90,760	-1,81%
31.03.2025	92,430	92,430	92,430	92,430	-2,08%

Alta: 92,430

Baixa: 83,690

Diferença: 8,740

Média: 88,855

Var%: -3,676

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