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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KXF3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KXF3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Add Value Fund N.v. para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	101,390	101,390	101,390	101,390	0,65%
28.08.2025	100,740	100,740	100,740	100,740	-0,39%
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25.08.2025	100,740	100,740	100,740	98,530	2,24%
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19.08.2025	97,980	97,980	97,980	97,770	0,21%
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11.08.2025	99,750	99,750	99,750	99,030	0,73%
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07.08.2025	97,450	97,450	98,150	97,450	-0,71%
06.08.2025	98,150	98,150	98,150	98,150	-0,68%
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04.08.2025	98,450	98,450	101,060	98,450	-2,58%
01.08.2025	101,060	101,060	101,780	101,060	-0,71%

Alta: 101,780

Baixa: 97,450

Diferença: 4,330

Média: 99,472

Var%: -0,383

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