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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KXF3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KXF3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Add Value Fund N.v. para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	99,030	99,030	99,030	97,450	1,62%
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04.08.2025	98,450	98,450	101,060	98,450	-2,58%
01.08.2025	101,060	101,060	101,780	101,060	-0,71%
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29.07.2025	102,640	102,640	102,640	100,830	1,80%
28.07.2025	100,830	100,830	103,100	100,830	-2,20%
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24.07.2025	102,920	102,920	105,390	102,920	-2,34%
23.07.2025	105,390	105,390	107,650	105,390	-2,10%
22.07.2025	107,650	107,650	107,650	106,520	1,06%
21.07.2025	106,520	106,520	106,860	106,520	-0,32%
18.07.2025	106,860	106,860	106,860	106,860	4,35%
17.07.2025	102,410	102,410	104,660	102,410	-2,15%
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14.07.2025	104,500	104,500	104,500	104,500	-0,33%
11.07.2025	104,850	104,850	104,850	103,050	1,75%

Alta: 107,650

Baixa: 97,450

Diferença: 10,200

Média: 102,549

Var%: -3,901

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