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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KXF3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KXF3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Add Value Fund N.v. para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	104,280	104,280	104,280	103,860	0,40%
25.06.2025	103,860	103,860	103,860	102,210	1,61%
24.06.2025	102,210	102,210	102,210	101,480	0,72%
23.06.2025	101,480	101,480	101,550	101,480	-0,07%
20.06.2025	101,550	101,550	102,590	101,550	-1,01%
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17.06.2025	103,950	103,950	103,950	103,790	0,15%
16.06.2025	103,790	103,790	104,350	103,790	-0,54%
13.06.2025	104,350	104,350	104,350	104,020	0,32%
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11.06.2025	103,040	103,040	103,040	101,520	1,50%
10.06.2025	101,520	101,520	101,520	100,790	0,72%
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06.06.2025	99,940	99,940	99,940	98,740	1,22%
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30.05.2025	99,280	99,280	99,280	99,280	0,17%
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27.05.2025	97,720	97,720	97,720	97,720	0,37%
26.05.2025	97,360	97,360	98,070	97,360	-0,72%

Alta: 104,350

Baixa: 97,360

Diferença: 6,990

Média: 101,050

Var%: 6,332

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GBP/BRL	7,5526	-0,0480	-0,63%
CAD/BRL	4,0364	-0,0174	-0,43%

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