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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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99,480 +1,680 +1,72%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KXF3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KXF3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Add Value Fund N.v. para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.02.2025	99,480	99,480	99,480	99,480	1,72%
13.02.2025	97,800	97,800	97,800	97,800	-0,90%
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07.02.2025	98,600	98,600	98,600	98,600	1,02%
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04.02.2025	98,130	98,130	98,130	98,130	-1,74%
03.02.2025	99,870	99,870	99,870	99,870	1,58%
31.01.2025	98,320	98,320	98,320	98,320	0,73%
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28.01.2025	96,930	96,930	96,930	96,930	-2,54%
27.01.2025	99,460	99,460	99,460	99,460	-0,45%
24.01.2025	99,910	99,910	99,910	99,910	-2,36%
23.01.2025	102,320	102,320	102,320	102,320	0,60%
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21.01.2025	101,790	101,790	101,790	101,790	-0,20%
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17.01.2025	101,190	101,190	101,190	101,190	1,31%
16.01.2025	99,880	99,880	99,880	99,880	0,92%

Alta: 102,320

Baixa: 96,890

Diferença: 5,430

Média: 99,248

Var%: 0,515

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