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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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106,860 +4,450 +4,35%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KXF3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KXF3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Add Value Fund N.v. para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	106,860	106,860	106,860	106,860	4,35%
17.07.2025	102,410	102,410	104,660	102,410	-2,15%
16.07.2025	104,660	104,660	104,660	104,510	0,14%
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14.07.2025	104,500	104,500	104,500	104,500	-0,33%
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01.07.2025	105,090	105,090	106,060	105,090	-0,91%
30.06.2025	106,060	106,060	106,060	106,060	0,52%
27.06.2025	105,510	105,510	105,510	104,280	1,18%
26.06.2025	104,280	104,280	104,280	103,860	0,40%
25.06.2025	103,860	103,860	103,860	102,210	1,61%
24.06.2025	102,210	102,210	102,210	101,480	0,72%
23.06.2025	101,480	101,480	101,550	101,480	-0,07%
20.06.2025	101,550	101,550	102,590	101,550	-1,01%
19.06.2025	102,590	102,590	103,460	102,590	-0,84%
18.06.2025	103,460	103,460	103,950	103,460	-0,47%

Alta: 106,860

Baixa: 101,480

Diferença: 5,380

Média: 103,822

Var%: 2,799

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