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Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 987,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00008VJR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00008VJR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aeam Core Eurozone Government Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	13,532	13,532	13,532	13,532	0,10%
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14.07.2025	13,470	13,470	13,474	13,470	-0,03%
11.07.2025	13,474	13,474	13,500	13,474	-0,19%
10.07.2025	13,500	13,500	13,535	13,500	-0,26%
09.07.2025	13,535	13,535	13,535	13,528	0,05%
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07.07.2025	13,568	13,568	13,608	13,568	-0,29%
04.07.2025	13,608	13,608	13,608	13,593	0,11%
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30.06.2025	13,581	13,581	13,581	13,581	0,06%
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26.06.2025	13,599	13,599	13,599	13,592	0,05%
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24.06.2025	13,619	13,619	13,631	13,619	-0,08%
23.06.2025	13,631	13,631	13,631	13,609	0,16%
20.06.2025	13,609	13,609	13,609	13,609	0,00%

Alta: 13,631

Baixa: 13,470

Diferença: 0,161

Média: 13,560

Var%: -0,572

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