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Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

Amsterdã

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13,565 -0,060 -0,44%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 997,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008VJR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR). Nossos dados do AEAM Core Eurozone Government Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,910	1,940	0,030
Título	98,090	98,320	0,230

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,940	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	-	3,460
Índice Preço/Vendas	1,606	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,417
Retorno com dividendos	-	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,659	68,796
Corporativo	5,439	3,170
Não alocado	1,909	8,833

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6,22	95,790	+0,06%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5,44	-	-
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,86	105,70	+0,38%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,92	101,50	+0,75%
Austria 3.45 20-Oct-2030	AT0000A38239	2,77	105,500	0,00%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	2,75	94,030	-0,18%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	2,69	101,000	-0,42%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,54	93,06	+0,43%
International Bank for Reconstruction & Development 1%	XS1199643187	2,34	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	2,29	92,700	-0,18%

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		44,49M	1,82	4,78	3,00

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.986,9	-13,4	-0,22%
US 30	42.681,0	-81,6	-0,19%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.052,5	+392,5	+0,37%
Índice Dólar	98,985	-0,157	-0,16%

Petróleo Brent	66,41	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	64,53	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.058,75	+1,50	+0,14%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.328,97	-17,63	-0,53%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3492	+0,0143	+0,23%
EUR/Dólar	1,1415	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	144,48	-0,39	-0,27%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0029	+0,21%
GBP/BRL	7,5402	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0626	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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PrivatFonds: Kont.	184,100	-0,440	-0,24%
IGW Money Market .	1,000	0,000	0,00%
SC Future Scholar.	15,750	-0,030	-0,19%
iShares Germany G.	662,2	+2,0	+0,30%
Birla Sun Life Sa.	556,855	+0,907	+0,16%
Harel HTF S&P 500	225,930	-1,300	-0,57%
VanEck Gold Miner.	47,93	-1,51	-3,05%