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Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 45,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008VJR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR). Nossos dados do AEAM Core Eurozone Government Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,660	2,690	0,030
Título	97,340	97,690	0,350

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,940	21,352
Índice Preço/Valor Contábil	-	3,372
Índice Preço/Vendas	1,606	2,607
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,065
Retorno com dividendos	-	1,684
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,990

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,011	72,814
Corporativo	5,345	4,825
Derivativo	1,439	6,830
Não alocado	1,222	10,463

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6,51	95,000	+0,36%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5,34	-	-
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	5,06	95,05	+0,07%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,75	110,04	+0,35%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3,64	95,760	0,00%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,38	112,54	+1,05%
Holanda a 20 anos	NL0010071189	3,34	2,796	-0,25%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	3,28	97,31	+0,05%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2,65	96,98	-0,09%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,58	98,65	+0,99%

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		41,78M	1,05	0,52	2,78

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US 30	38.869,2	+16,9	+0,04%
S&P 500 VIX	13,34	-0,15	-1,11%
Bitcoin Futuro	63.675,0	-10,0	-0,02%
Índice Dólar	105,275	+0,356	+0,34%

Petróleo Brent	83,38	+0,05	+0,06%
Petróleo WTI	78,59	+0,11	+0,14%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.245,62	-3,38	-0,27%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.322,75	-8,45	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0033	-0,07%
EUR/BRL	5,4550	-0,0098	-0,18%
EUR/Dólar	1,0753	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	154,68	+0,81	+0,52%
GBP/Dólar	1,2508	-0,0053	-0,42%
GBP/BRL	6,3452	-0,0320	-0,50%
CAD/BRL	3,6938	-0,0194	-0,52%

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