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Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 987,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008VJR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR). Nossos dados do AEAM Core Eurozone Government Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,770	3,780	0,010
Título	96,230	96,400	0,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,940	21,628
Índice Preço/Valor Contábil	-	3,479
Índice Preço/Vendas	1,606	2,618
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,396
Retorno com dividendos	-	1,785
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,122

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,719	72,948
Corporativo	5,564	3,485
Não alocado	3,774	10,182

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6,25	95,450	-0,06%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5,56	-	-
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	4,04	103,50	-0,06%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,59	100,960	-0,04%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3,26	102,250	0,00%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,83	96,95	-0,11%
Austria 3.45 20-Oct-2030	AT0000A38239	2,82	105,030	+0,18%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,45	90,75	-0,17%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	2,33	92,680	-0,06%
International Bank for Reconstruction & Development 2%	XS1199643187	2,27	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		44,89M	1,61	7,01	3,10

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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IBIUNA HEDGE FUND.	631,389	-0,257	-0,04%
Momentum Financia.	7,640	+0,139	+1,86%
Schroder Internat.	75,485	+0,323	+0,43%
Stone Ridge 2059 .	157,57	+0,29	+0,18%