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Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

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13,599 +0,007 +0,05%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 997,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008VJR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR). Nossos dados do AEAM Core Eurozone Government Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	2,270	1,300
Título	99,020	99,150	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,940	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	-	3,460
Índice Preço/Vendas	1,606	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,417
Retorno com dividendos	-	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,637	72,432
Corporativo	5,395	3,046
Não alocado	0,976	10,451

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6,19	95,770	-0,23%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5,40	-	-
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,87	104,86	-0,56%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,92	99,82	+0,07%
Austria 3.45 20-Oct-2030	AT0000A38239	2,76	104,930	0,00%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	2,72	94,140	+0,11%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	2,67	101,130	+0,05%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,54	92,26	-0,15%
International Bank for Reconstruction & Development 1%	XS1199643187	2,34	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	2,28	92,740	-0,08%

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		44,74M	1,82	4,78	3,00

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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CIMB-Principal Go.	14,295	-0,197	-1,36%
PIMCO GIS Income .	9,520	-0,060	-0,63%
KBC Eco Fund - Im.	501,470	+1,790	+0,36%