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Aegon Euro Credits Fund I Eur Acc (0P000196P0)

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Aegon Investment Management BV

ISIN: IE00BZ005B08

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000196P0 - Dados Históricos

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01.07.2025	11,146	11,146	11,146	11,146	0,19%
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26.06.2025	11,124	11,124	11,145	11,124	-0,19%
25.06.2025	11,145	11,145	11,145	11,125	0,18%
24.06.2025	11,125	11,125	11,125	11,118	0,07%
23.06.2025	11,118	11,118	11,118	11,112	0,05%
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19.06.2025	11,111	11,111	11,120	11,111	-0,08%
18.06.2025	11,120	11,120	11,120	11,109	0,10%
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06.06.2025	11,084	11,084	11,091	11,084	-0,06%
05.06.2025	11,091	11,091	11,091	11,074	0,15%
04.06.2025	11,074	11,074	11,135	11,074	-0,55%
03.06.2025	11,135	11,135	11,135	11,096	0,35%

Alta: 11,146

Baixa: 11,074

Diferença: 0,072

Média: 11,115

Var%: 0,451

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