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Aifmc Money Market A (340005)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 40,64B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 340005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AEGON-Industrial Money Market A (340005). Nossos dados do AEGON-Industrial Money Market A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	50,440	50,440
Título	4,130	4,130
Outros	45,440	45,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,440	57,093
Corporativo	4,125	5,168

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	35,64	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 172TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,28	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 79TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,84	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 151	-	1,70	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 192TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 173TH ISSUANCE	-	1,69	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 94TH ISSUANCE	-	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	192,5B	0,50	2,03	3,02
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	88,48B	0,57	2,21	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	88,48B	0,59	2,36	-
AEGON-Industrial WenTai Bd A	17,85B	1,14	4,19	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3B	-1,21	-1,40	8,79

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US 30	38.765,5	+89,8	+0,23%
S&P 500 VIX	13,68	+0,19	+1,41%
Bitcoin Futuro	63.635,0	+247,5	+0,39%
Índice Dólar	104,930	+0,012	+0,01%

Petróleo Brent	83,52	+0,56	+0,68%
Petróleo WTI	78,70	+0,59	+0,76%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.245,75	+31,75	+2,62%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.334,65	+26,05	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0695	-0,0027	-0,05%
EUR/BRL	5,4617	-0,0291	-0,53%
EUR/Dólar	1,0775	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	153,90	+0,93	+0,60%
GBP/Dólar	1,2569	+0,0025	+0,20%
GBP/BRL	6,3694	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,7112	-0,0177	-0,47%

Petrobras PN	40,17	+0,28	+0,70%
Vale ON	64,07	+0,08	+0,13%
Casas Bahia ON	7,10	-0,85	-10,69%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	43,52	-0,98	-2,20%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,71	-0,06	-0,15%

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