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Aifmc Tiantianyi Money Market Fund A (001820)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,55B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001820

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt A (001820). Nossos dados do AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,770	37,770	0,000
Outros	62,230	62,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	37,775	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	29,27	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1,41	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD26	-	0,79	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD275	-	0,79	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD332	-	0,79	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD251	-	0,79	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD151	-	0,79	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD363	-	0,79	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2024 CD25	-	0,79	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 409	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	190,52B	0,34	1,79	2,68
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	126,58B	0,44	2,14	-
AEGON Industrial Money Market A	72,4B	0,38	1,85	2,76
AEGON-Industrial WenTai Bd A	11,39B	0,15	3,73	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	2,76B	0,76	-0,45	4,66

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