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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 49,020 | 49,020 | 0,000 |
Título | 1,950 | 1,950 | 0,000 |
Outros | 49,020 | 49,020 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 49,024 | 57,093 |
Corporativo | 1,953 | 5,168 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 40,75 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 | - | 2,68 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 168TH ISSUANCE | - | 1,34 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3 | - | 1,27 | - | - | |
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 76TH ISSUANCE | - | 0,81 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 231 | - | 0,69 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 106TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 129TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - | |
23 Bank Of Dongguan Co., Ltd cd120 | - | 0,68 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd | 184,25B | 0,50 | 2,03 | 3,02 | ||
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B | 72,64B | 0,59 | 2,36 | - | ||
AEGON Industrial Money Market A | 29,33B | 0,52 | 2,09 | 3,06 | ||
AEGON-Industrial WenTai Bd A | 18,01B | 1,14 | 4,18 | - | ||
Industrial Convertible Bond Hybrid | 3,1B | -1,20 | -1,40 | 8,79 |
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