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G5 Aeternus Fundo De Investimento Multimercado - Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000XYHR)

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28/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRTOYFCTF008

S/N: 17.012.112/0001-65

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XYHR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AETERNUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED (0P0000XYHR). Nossos dados do AETERNUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,690	0,690	0,000
Título	63,940	63,940	0,000
Outros	36,720	36,870	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,067	10,199
Índice Preço/Valor Contábil	1,364	1,435
Índice Preço/Vendas	0,823	0,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,285	5,104
Retorno com dividendos	8,224	5,670
Crescimento de lucros em 5 anos	14,732	14,629

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,090	16,583
Energia	17,490	7,067
Serviços Financeiros	12,590	18,858
Utilidades	11,870	18,034
Materiais Básicos	9,820	13,527
Saúde	9,370	4,878
Consumo Cíclico	5,610	15,361
Imóveis	5,300	1,614
Consumo Não-Cíclico	2,840	7,929
Serviços de Comunicação	0,610	0,380
Tecnologia	0,410	1,038

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	9,65	6,610	+1,52%
G5 Allocation HY FIDC FIM C Priv	-	7,54	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	6,93	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	6,24	4.257,188	-0,45%
G5 CRPR III FI RF C Priv	-	5,65	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	4,86	4.419,220	+1,00%
G5 Allocation Equities FIC FIA	-	4,49	-	-
BRAM TPF Simples FI RF	-	4,16	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	3,54	4.386,082	+0,21%
Banco Bradesco S.A. 2.15544%	BRBBDCC055M5	3,32	-	-

Outros principais fundos por G5 Administradora de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,88B	7,79	5,39	5,40
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,26B	4,25	13,31	11,82
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	688,23M	-0,52	8,68	10,76
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	361,64M	0,65	7,47	9,28
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	290,33M	8,20	2,07	-

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Ibovespa Futuros	126.344	+206	+0,16%
US 500	5.505,9	-3,1	-0,06%
US 30	39.317,8	-14,1	-0,04%
S&P 500 VIX	12,03	-0,19	-1,55%
Bitcoin Futuro	62.245,0	-5,0	-0,01%
Índice Dólar	105,375	-0,212	-0,20%

Petróleo Brent	86,59	-0,02	-0,02%
Petróleo WTI	83,04	-0,14	-0,17%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.149,75	+3,75	+0,33%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
Ouro	2.340,20	+1,40	+0,06%
Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6775	-0,0002	-0,00%
EUR/BRL	6,0887	+0,0169	+0,28%
EUR/Dólar	1,0747	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	161,44	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2689	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,2037	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,1447	+0,0296	+0,72%

Petrobras PN	38,64	+0,01	+0,03%
Vale ON	62,93	-0,21	-0,33%
Casas Bahia ON	5,10	-0,05	-0,97%
Magazine Luiza ON	12,17	+0,03	+0,25%
IRB Brasil ON	30,97	-0,44	-1,40%
Oi ON	6,20	+0,23	+3,85%
Weg ON	42,15	+0,18	+0,43%

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