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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0156873004

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CV89

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo A&G Tesorería FI (0P0000CV89). Nossos dados do A&G Tesorería FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,180	20,520	15,340
Título	93,180	93,180	0,000
Conversíveis	1,640	1,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,763	48,656
Governo	29,948	23,012
Não alocado	0,233	20,567
Securitizado	6,420	3,811

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Euro Schatz	-	12,12	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2,69	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005589046	2,66	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	2,61	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	2,27	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.12%	XS2620201421	2,04	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.24%	XS2835902839	2,03	-	-
Banco Santander, S.A. 3.62%	XS2538366878	2,03	-	-
Orange S.A. 1.12%	FR0013396512	2,00	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.12%	XS2241090088	1,83	-	-

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