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Agf Elements Conservative Portfolio Sr F (0P0000766D)

Toronto

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31/05 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 291,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: AGF Investments Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000766D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AGF Elements Conservative Portfolio Sr F (0P0000766D). Nossos dados do AGF Elements Conservative Portfolio Sr F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,940	38,920	27,980
Ações	41,060	45,050	3,990
Título	46,450	46,480	0,030
Conversíveis	1,300	1,300	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,180	15,920
Índice Preço/Valor Contábil	2,350	2,316
Índice Preço/Vendas	1,774	1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,186	9,679
Retorno com dividendos	2,339	2,652
Crescimento de lucros em 5 anos	10,586	9,887

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,400	12,772
Tecnologia	16,300	16,351
Serviços Financeiros	16,020	18,760
Energia	9,700	7,980
Saúde	7,840	9,244
Consumo Cíclico	7,690	8,691
Serviços de Comunicação	5,390	6,076
Consumo Não-Cíclico	5,220	7,185
Materiais Básicos	4,980	5,478
Utilidades	3,830	4,020
Imóveis	3,630	4,038

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	20,75	-	-
AGF Total Return Bond	-	19,85	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	6,00	-	-
AGF Global Dividend	-	4,99	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	4,99	-	-
AGF American Growth Series O	-	4,97	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	3,96	-	-
AGF Global Equity	-	3,00	-	-
AGF Global Sustainable Equity I	-	2,99	-	-
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF	-	2,97	-	-

Principais fundos de títulos por AGF Investments Inc.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AGF Total Return Bond Fund Q	2,13B	-0,34	-0,44	2,81
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1,74B	-2,36	-2,22	1,74
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1,74B	-2,13	-1,50	2,51
AGF Elements Yield Portfolio Series	1,28B	1,52	1,38	3,50
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1,28B	1,80	2,28	4,48

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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