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Ai60 T (0P000166XV)

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09/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 17,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A10KA3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000166XV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AI60 T (0P000166XV). Nossos dados do AI60 T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,500	9,500	0,000
Título	90,500	90,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,505	45,638
Não alocado	9,495	11,148

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lithuania (Republic of) 0.7%	LT0000670028	8,69	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	5,93	94,700	+0,21%
Lithuania (Republic of) 1.25%	XS1310032187	5,74	-	-
Lithuania (Republic of) 1.1%	LT0000610073	5,65	-	-
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	5,36	90,980	+0,29%
Latvia (Republic Of) 1.875%	XS1953056253	5,32	-	-
Lithuania (Republic of) 0.2%	LT0000610081	5,21	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	4,91	84,550	+0,11%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	4,74	82,020	+0,26%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	3,69	89,41	+0,13%

Principais fundos de títulos por Allianz Invest KAG mbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	155,86M	2,11	-1,97	2,41
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	155,86M	2,10	-1,97	2,40
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	155,86M	0,90	-2,63	2,52
Allianz Invest Rentenfonds A	150,93M	-1,44	-3,94	0,98
Allianz Invest Rentenfonds T	150,93M	-1,44	-3,53	1,11

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US 30	38.881,9	+29,6	+0,08%
S&P 500 VIX	13,33	-0,16	-1,19%
Bitcoin Futuro	63.487,5	-197,5	-0,31%
Índice Dólar	105,285	+0,366	+0,35%

Petróleo Brent	83,19	-0,14	-0,17%
Petróleo WTI	78,45	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.245,25	-3,75	-0,30%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.321,60	-9,60	-0,41%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0691	-0,0067	-0,13%
EUR/BRL	5,4498	-0,0150	-0,27%
EUR/Dólar	1,0753	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	154,73	+0,85	+0,55%
GBP/Dólar	1,2508	-0,0053	-0,42%
GBP/BRL	6,3412	-0,0361	-0,57%
CAD/BRL	3,6915	-0,0217	-0,58%

Petrobras PN	40,58	+0,42	+1,05%
Vale ON	64,72	+0,54	+0,84%
Casas Bahia ON	6,99	+0,02	+0,29%
Magazine Luiza ON	1,60	+0,03	+1,91%
IRB Brasil ON	39,31	-3,68	-8,56%
Oi ON	0,75	+0,02	+2,74%
Weg ON	38,96	+0,33	+0,85%

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