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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Ações | 99,430 | 99,430 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 20,996 | 20,318 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,136 | 3,913 |
Índice Preço/Vendas | 2,766 | 2,705 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 14,115 | 13,812 |
Retorno com dividendos | 1,492 | 1,579 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,322 | 10,612 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,980 | 28,955 |
Serviços Financeiros | 13,810 | 15,050 |
Saúde | 11,250 | 12,534 |
Consumo Cíclico | 10,470 | 10,401 |
Serviços de Comunicação | 9,310 | 8,834 |
Industriais | 7,690 | 8,854 |
Consumo Não-Cíclico | 5,910 | 5,793 |
Energia | 3,690 | 3,594 |
Utilidades | 2,610 | 2,692 |
Imóveis | 2,370 | 2,287 |
Materiais Básicos | 1,910 | 2,715 |
Nº de participações compradas: 568
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 6,74 | 195.27 | -3.02% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,36 | 131,29 | -1,16% | |
Microsoft | US5949181045 | 5,35 | 450,18 | -1,03% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,64 | 200,99 | -1,04% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,54 | 627,06 | -1,49% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,82 | 168,47 | -1,40% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,57 | 169,59 | -1,39% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,51 | 339.34 | -0.50% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,51 | 228,72 | -0,79% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1,43 | 503,46 | -0,02% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,88B | 0,29 | 1,65 | 3,33 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,88B | 0,34 | 1,76 | 3,43 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,88B | 0,36 | 1,93 | 3,61 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,25B | -13,93 | 5,96 | 10,58 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 2,25B | -14,13 | 5,12 | 9,65 |
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