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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,460 | 0,460 | 0,000 |
Ações | 99,540 | 99,540 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 23,017 | 20,360 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,261 | 3,922 |
Índice Preço/Vendas | 2,834 | 2,654 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 15,337 | 14,280 |
Retorno com dividendos | 1,430 | 1,569 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 12,199 | 12,116 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 32,310 | 28,533 |
Serviços Financeiros | 12,530 | 16,702 |
Saúde | 12,140 | 12,801 |
Consumo Cíclico | 9,950 | 10,054 |
Serviços de Comunicação | 8,750 | 8,216 |
Industriais | 7,880 | 8,595 |
Consumo Não-Cíclico | 5,860 | 5,610 |
Energia | 3,590 | 3,434 |
Utilidades | 2,450 | 2,382 |
Imóveis | 2,410 | 2,401 |
Materiais Básicos | 2,130 | 2,791 |
Nº de participações compradas: 584
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 6,71 | 229.87 | +0.59% | |
Microsoft | US5949181045 | 5,92 | 417.00 | +1.00% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,90 | 141.95 | -3.22% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,36 | 197,12 | -0,64% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,30 | 559.14 | -0.70% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,93 | 164.76 | -1.71% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,68 | 166,57 | -1,58% | |
Eli Lilly | US5324571083 | 1,56 | 748.01 | -0.25% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,45 | 164,23 | +0,18% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1,30 | 248,55 | +1,55% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,86B | 6,52 | 0,92 | 3,34 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,86B | 6,67 | 1,10 | 3,52 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,86B | 6,44 | 0,82 | 3,24 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 2,14B | 23,15 | 5,36 | 10,59 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,14B | 23,93 | 6,21 | 11,52 |
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