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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,790 | 0,790 | 0,000 |
Ações | 99,210 | 99,210 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 22,454 | 20,887 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,405 | 4,029 |
Índice Preço/Vendas | 2,939 | 2,792 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 15,045 | 14,528 |
Retorno com dividendos | 1,405 | 1,543 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,960 | 10,944 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 31,970 | 29,231 |
Serviços Financeiros | 13,660 | 14,848 |
Consumo Cíclico | 10,820 | 10,698 |
Saúde | 10,770 | 12,490 |
Serviços de Comunicação | 9,570 | 8,883 |
Industriais | 7,510 | 8,701 |
Consumo Não-Cíclico | 5,720 | 5,670 |
Energia | 3,350 | 3,531 |
Utilidades | 2,480 | 2,611 |
Imóveis | 2,280 | 2,267 |
Materiais Básicos | 1,870 | 2,724 |
Nº de participações compradas: 569
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 6,87 | 196,98 | +1,39% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,78 | 101,49 | -2,87% | |
Microsoft | US5949181045 | 5,29 | 367,78 | -1,03% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,79 | 172,61 | -0,99% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,75 | 501.48 | -0.17% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,88 | 151,16 | -1,42% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,68 | 170,99 | -2,07% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,62 | 153.36 | -1.38% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,60 | 241,37 | -0,07% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1,41 | 231,96 | +1,02% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,71B | 7,67 | 0,30 | 3,34 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,71B | 7,88 | 0,48 | 3,52 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,71B | 0,29 | 1,65 | 3,33 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 1,92B | -6,98 | 6,43 | 10,22 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 1,92B | -6,82 | 7,29 | 11,16 |
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