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Alea Inversiones, Sicav S.a. (0P0000ISRG)

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Dados históricos de ALEA INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

15,284 0,000 0,00%

25/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107951032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISRG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALEA INVERSIONES SICAV SA (0P0000ISRG). Nossos dados do ALEA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	57,530	59,650	2,120
Título	36,400	38,290	1,890
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Outros	21,430	21,520	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,807	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	3,112	2,127
Índice Preço/Vendas	2,539	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,845	8,759
Retorno com dividendos	1,339	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	13,562	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,300	17,591
Saúde	16,030	11,081
Serviços Financeiros	15,830	16,836
Industriais	11,880	12,564
Serviços de Comunicação	8,820	7,905
Consumo Cíclico	8,030	12,848
Consumo Não-Cíclico	6,960	6,682
Materiais Básicos	3,560	6,182
Utilidades	1,770	3,880
Imóveis	1,220	2,755
Energia	0,600	5,515

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	8,01	-	-
Robeco New World Financials I €	LU1629880342	5,86	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	5,43	37,551	+0,64%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	5,10	4,888	+0,29%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	4,33	77,390	-1,20%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re	IE00B4Z6HC18	3,71	1,504	+0,07%
Groupe Auchan S.A. 2.375%	FR0013416146	3,57	-	-
Amundi Enhanced Ult Sht Trm Bd SRI R2	FR0013508934	3,54	-	-
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	3,47	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3,41	27,021	-0,09%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,15B	-0,57	3,45	1,40
Quality Inversion Conservadora FI	5,14B	0,47	2,11	0,23
Quality Mejores Ideas FI	1,8B	-4,62	4,43	4,51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,47B	-8,44	11,45	12,84
BBVA Solidaridad FI	1,49B	0,83	2,45	0,46

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Ibovespa	139.152	-397	-0,28%
Ibovespa Futuros	141.260	-660	-0,47%
US 500	6.225,2	+27,1	+0,44%
US 30	44.480,1	-15,0	-0,03%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	110.270,0	+4.065,0	+3,83%
Índice Dólar	96,410	-0,057	-0,06%

Petróleo Brent	68,90	+1,79	+2,67%
Petróleo WTI	67,22	+1,77	+2,70%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.052,75	+23,00	+2,23%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.368,27	+18,47	+0,55%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4215	-0,0365	-0,67%
EUR/BRL	6,3939	-0,0536	-0,83%
EUR/Dólar	1,1802	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,61	+0,18	+0,13%
GBP/Dólar	1,3634	-0,0113	-0,82%
GBP/BRL	7,3846	-0,1174	-1,56%
CAD/BRL	3,9889	-0,0103	-0,26%

Petrobras PN	32,09	+0,60	+1,91%
Vale ON	55,57	+2,21	+4,14%
Casas Bahia ON	3,02	-0,12	-3,82%
Magazine Luiza ON	9,04	-0,67	-6,90%
IRB Brasil ON	45,08	-0,79	-1,72%
Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,50	0,00	0,00%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
ALEA INVERSIONES .	15,284	0,000	0,00%
R Valor P EUR	2.510,260	-1,440	-0,06%
Leonteq Securitie.	892,220	0,000	0,00%
iShares MSCI Euro.	69,17	-0,08	-0,12%
Prudential Namibi.	2,952	+0,004	+0,14%
Avgol Industries .	102,30	0,00	0,00%
CTL 7.6 15-Sep-20.	86,20	+0,92	+1,08%
Lyxor Index Fund .	21,30	0,00	0,00%