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Alea Inversiones, Sicav S.a. (0P0000ISRG)

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Dados históricos de ALEA INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

15,284 0,000 0,00%

25/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107951032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISRG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALEA INVERSIONES SICAV SA (0P0000ISRG). Nossos dados do ALEA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	57,530	59,650	2,120
Título	36,400	38,290	1,890
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Outros	21,430	21,520	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,807	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	3,112	2,137
Índice Preço/Vendas	2,539	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,845	8,802
Retorno com dividendos	1,339	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	13,562	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,300	17,784
Saúde	16,030	11,032
Serviços Financeiros	15,830	16,785
Industriais	11,880	12,429
Serviços de Comunicação	8,820	7,959
Consumo Cíclico	8,030	12,853
Consumo Não-Cíclico	6,960	6,685
Materiais Básicos	3,560	6,111
Utilidades	1,770	3,887
Imóveis	1,220	2,746
Energia	0,600	5,514

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	8,01	-	-
Robeco New World Financials I €	LU1629880342	5,86	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	5,43	38,097	-1,36%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	5,10	4,934	-0,62%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	4,33	75,130	-1,34%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re	IE00B4Z6HC18	3,71	1,516	-0,08%
Groupe Auchan S.A. 2.375%	FR0013416146	3,57	-	-
Amundi Enhanced Ult Sht Trm Bd SRI R2	FR0013508934	3,54	-	-
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	3,47	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3,41	27,143	-0,22%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,2B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,77	2,03	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,84B	-0,36	5,09	5,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,54B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,82	2,16	0,43

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.421,3	+5,8	+0,09%
US 30	45.170,5	-125,2	-0,28%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.765,0	-355,0	-0,32%
Índice Dólar	98,425	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	68,99	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	65,50	-0,09	-0,14%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1627	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	148,87	+0,56	+0,38%
GBP/Dólar	1,3367	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,3107	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	3,9632	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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ALEA INVERSIONES .	15,284	0,000	0,00%
WM SMALL CAP FUND.	2,165	+0,006	+0,27%
Vanguard Mid Cap .	28,85	-0,17	-0,59%
BB STARFUND DS MU.	2,944	+0,002	+0,06%
Wing Lung Bank Lt.	100,006	0,000	0,00%
ITW	262,26	-2,39	-0,90%
SURA 30E SA de CV.	6,370	+0,008	+0,12%
BTG PACTUAL INDEX.	1,974	0,000	0,00%