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Alea Inversiones, Sicav S.a. (0P0000ISRG)

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Dados históricos de ALEA INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

15,284 0,000 0,00%

25/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107951032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISRG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALEA INVERSIONES SICAV SA (0P0000ISRG). Nossos dados do ALEA INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	57,530	59,650	2,120
Título	36,400	38,290	1,890
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Outros	21,430	21,520	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,807	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	3,112	2,126
Índice Preço/Vendas	2,539	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,845	8,754
Retorno com dividendos	1,339	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	13,562	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,300	17,592
Saúde	16,030	11,082
Serviços Financeiros	15,830	16,809
Industriais	11,880	12,554
Serviços de Comunicação	8,820	7,916
Consumo Cíclico	8,030	12,835
Consumo Não-Cíclico	6,960	6,687
Materiais Básicos	3,560	6,189
Utilidades	1,770	3,882
Imóveis	1,220	2,746
Energia	0,600	5,517

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	8,01	-	-
Robeco New World Financials I €	LU1629880342	5,86	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	5,43	36,980	-0,90%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	5,10	4,931	-0,27%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	4,33	74,170	+0,47%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re	IE00B4Z6HC18	3,71	1,490	+0,13%
Groupe Auchan S.A. 2.375%	FR0013416146	3,57	-	-
Amundi Enhanced Ult Sht Trm Bd SRI R2	FR0013508934	3,54	-	-
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	3,47	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3,41	26,841	-0,01%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,2B	-3,22	2,15	1,18
Quality Inversion Conservadora FI	5,18B	-0,74	1,47	0,11
Quality Mejores Ideas FI	1,85B	-9,29	1,39	4,16
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,46B	-15,20	7,78	12,33
BBVA Solidaridad FI	1,5B	-0,18	1,73	0,34

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.922,4	-13,5	-0,23%
US 30	42.177,0	-128,5	-0,30%
S&P 500 VIX	18,68	+0,32	+1,74%
Bitcoin Futuro	105.907,5	+420,0	+0,40%
Índice Dólar	99,007	+0,372	+0,38%

Petróleo Brent	64,92	+0,29	+0,45%
Petróleo WTI	62,83	+0,31	+0,50%
Café Contrato C	341,68	-2,77	-0,80%
Soja Chicago	1.036,75	+3,75	+0,36%
Cacau NY	9.547,50	+73,50	+0,78%
Ouro	3.379,30	-17,90	-0,53%
Açúcar NY nº11	16,86	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	143,08	+0,36	+0,25%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,6633	-0,0180	-0,23%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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US Treasury Note .	2,172	+0,012	+0,58%
Russell Balanced .	2,720	+0,003	+0,09%
GS World Bond Ope.	7.388,000	+5,000	+0,07%
Daiwa Money Open	10.057,000	0,000	0,00%
BNP Put 26202.03 .	6,140	0,000	0,00%
Kinetics Alternat.	94,990	0,000	0,00%