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Alexander Credit Opportunities Fund (0P000137BI)

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19/09 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Alexander Funds Management Pty Ltd

ISIN: AU60OMF00051

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P000137BI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000137BI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Alexander Credit Opportunities Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.09.2025	1,371	1,371	1,371	1,371	0,13%
12.09.2025	1,369	1,369	1,369	1,369	0,19%
05.09.2025	1,366	1,366	1,366	1,366	0,09%
31.08.2025	1,365	1,365	1,365	1,365	0,00%
29.08.2025	1,365	1,365	1,365	1,365	0,13%
22.08.2025	1,363	1,363	1,363	1,363	0,09%
15.08.2025	1,362	1,362	1,362	1,362	0,15%
08.08.2025	1,360	1,360	1,360	1,360	0,12%
01.08.2025	1,358	1,358	1,358	1,357	0,04%
31.07.2025	1,357	1,357	1,357	1,357	0,20%
25.07.2025	1,355	1,355	1,355	1,353	0,14%
18.07.2025	1,353	1,353	1,353	1,353	0,22%
11.07.2025	1,350	1,350	1,350	1,350	0,16%
04.07.2025	1,348	1,348	1,348	1,348	-1,73%
30.06.2025	1,371	1,371	1,371	1,371	0,04%
27.06.2025	1,371	1,371	1,371	1,371	0,11%
20.06.2025	1,369	1,369	1,369	1,368	0,13%
13.06.2025	1,368	1,368	1,368	1,368	0,16%
06.06.2025	1,365	1,365	1,365	1,365	0,11%
31.05.2025	1,364	1,364	1,364	1,364	0,00%

Alta: 1,371

Baixa: 1,348

Diferença: 0,024

Média: 1,362

Var%: 0,516

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