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Alexander Credit Opportunities Fund (0P000137BI)

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15/11 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 325,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Alexander Funds Management Pty Ltd

ISIN: AU60OMF00051

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P000137BI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000137BI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Alexander Credit Opportunities Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.11.2024	1,364	1,364	1,364	1,364	0,15%
08.11.2024	1,362	1,362	1,362	1,362	0,14%
01.11.2024	1,360	1,360	1,360	1,360	0,17%
25.10.2024	1,358	1,358	1,358	1,358	0,15%
18.10.2024	1,356	1,356	1,356	1,356	0,17%
11.10.2024	1,354	1,354	1,354	1,354	0,15%
04.10.2024	1,352	1,352	1,352	1,352	-1,35%
30.09.2024	1,370	1,370	1,370	1,370	0,00%
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31.08.2024	1,360	1,360	1,360	1,360	0,00%
30.08.2024	1,360	1,360	1,360	1,360	0,15%
23.08.2024	1,358	1,358	1,358	1,358	0,15%
16.08.2024	1,355	1,355	1,355	1,355	0,30%
09.08.2024	1,351	1,351	1,351	1,351	0,16%
02.08.2024	1,349	1,349	1,349	1,349	0,06%
31.07.2024	1,349	1,349	1,349	1,349	0,12%
26.07.2024	1,347	1,347	1,347	1,347	0,15%
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12.07.2024	1,342	1,342	1,342	1,342	0,16%
05.07.2024	1,340	1,340	1,340	1,340	-3,47%
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28.06.2024	1,388	1,388	1,388	1,388	0,16%
21.06.2024	1,385	1,385	1,385	1,385	1,57%
15.11.2024	1,364	1,364	1,364	1,364	0,15%
08.11.2024	1,362	1,362	1,362	1,362	0,14%
01.11.2024	1,360	1,360	1,360	1,360	0,17%
25.10.2024	1,358	1,358	1,358	1,358	0,15%

Alta: 1,388

Baixa: 1,340

Diferença: 0,048

Média: 1,360

Var%: 0,603

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