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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020664

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SUNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alexandria Balanced Manager Fund (0P0000SUNM). Nossos dados do Alexandria Balanced Manager Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	9,250	7,400
Ações	58,710	58,710	0,000
Título	38,460	39,290	0,830
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,901	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,758	2,539
Índice Preço/Vendas	2,049	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,553	10,415
Retorno com dividendos	2,274	2,441
Crescimento de lucros em 5 anos	8,165	9,693

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,290	20,625
Industriais	16,960	12,430
Serviços Financeiros	15,270	16,924
Saúde	11,860	11,702
Consumo Cíclico	11,820	10,589
Serviços de Comunicação	6,790	7,131
Consumo Não-Cíclico	4,570	7,203
Imóveis	3,260	3,585
Materiais Básicos	2,800	4,995
Utilidades	1,020	3,444
Energia	0,360	3,653

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	14,71	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	10,87	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	9,10	-	-
SEB US Focus Core Fund ZC (USD)	LU1726276501	8,79	-	-
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	8,59	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	7,52	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	6,11	-	-
SEB Finland Optimized Exposure IC (EUR)	LU2412565611	5,38	-	-
SEB European Equity Small Caps IC EUR	LU2030514256	3,59	-	-
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	3,46	-	-

Principais fundos de ações por Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alexandria Growth Manager Fund	279,36M	0,26	6,34	5,57
Alexandria Aggressive Manager Fund	96,38M	-0,68	8,16	6,51
Alexandria Cautious Manager Fund	31,83M	0,77	4,30	2,31
Alexandria Emerging Markets Manager	5,58M	-0,38	3,54	1,72

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Ibovespa Futuros	134.530	-2.260	-1,65%
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US 30	44.335,0	-150,1	-0,34%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.247,5	-2.515,0	-2,10%
Índice Dólar	98,170	-0,276	-0,28%

Petróleo Brent	69,30	-0,22	-0,32%
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Dólar/BRL	5,5853	+0,0417	+0,75%
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Dólar/JPY	148,76	+0,17	+0,11%
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GBP/BRL	7,4901	+0,0534	+0,72%
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CIBC 2027 U.S. In.	20,80	0,00	0,00%
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