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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020664

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SUNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alexandria Balanced Manager Fund (0P0000SUNM). Nossos dados do Alexandria Balanced Manager Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,550	12,670	7,120
Ações	56,650	56,650	0,000
Título	32,030	32,030	0,000
Conversíveis	1,170	1,170	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	4,450	4,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,035	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,508	2,527
Índice Preço/Vendas	1,905	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,663	10,440
Retorno com dividendos	2,372	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	8,408	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,780	20,433
Industriais	17,200	12,194
Serviços Financeiros	14,820	16,712
Saúde	12,710	12,162
Consumo Cíclico	11,350	10,755
Serviços de Comunicação	6,610	7,009
Consumo Não-Cíclico	4,430	7,366
Materiais Básicos	3,350	5,010
Imóveis	3,250	3,532
Utilidades	1,030	3,404
Energia	0,460	3,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	14,79	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	8,75	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	8,56	-	-
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	8,34	-	-
SEB US Focus Core Fund ZC (USD)	LU1726276501	8,11	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	7,56	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	6,19	-	-
SEB Finland Optimized Exposure IC (EUR)	LU2412565611	5,80	-	-
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	5,00	-	-
SEB Montrusco Bolton Global Eq ZC USD	LU2853083215	4,31	-	-

Principais fundos de ações por Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alexandria Growth Manager Fund	279,36M	-4,80	1,39	4,87
Alexandria Aggressive Manager Fund	102,83M	-6,78	2,23	5,65
Alexandria Cautious Manager Fund	31,83M	-0,84	1,89	1,92
Alexandria Emerging Markets Manager	5,58M	-6,69	-1,09	0,57

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.410,0	-17,7	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.360,0	+255,0	+0,24%
Índice Dólar	98,850	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	64,75	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	62,63	-0,22	-0,35%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,11	+0,34	+0,24%
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CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

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