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Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund Class I Us (0P0000ITX0)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 580,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU0295112097

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ITX0 - Dados Históricos

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02.07.2025	242,010	242,010	242,010	242,010	0,66%
01.07.2025	240,420	240,420	240,420	240,420	-2,27%
30.06.2025	246,010	246,010	246,010	246,010	0,67%
27.06.2025	244,370	244,370	244,370	244,370	0,51%
26.06.2025	243,120	243,120	243,120	243,120	1,65%
25.06.2025	239,180	239,180	239,180	239,180	-0,10%
24.06.2025	239,430	239,430	239,430	239,430	3,01%
20.06.2025	232,430	232,430	232,430	232,430	-0,90%
18.06.2025	234,530	234,530	234,530	234,530	0,21%
17.06.2025	234,030	234,030	234,030	234,030	-0,75%
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13.06.2025	231,530	231,530	231,530	231,530	-1,29%
12.06.2025	234,560	234,560	234,560	234,560	0,33%
11.06.2025	233,800	233,800	233,800	233,800	0,10%
10.06.2025	233,560	233,560	233,560	233,560	-0,09%
06.06.2025	233,780	233,780	233,780	233,780	0,97%
05.06.2025	231,530	231,530	231,530	231,530	-0,30%
04.06.2025	232,220	232,220	232,220	232,220	0,91%
03.06.2025	230,120	230,120	230,120	230,120	0,90%

Alta: 246,010

Baixa: 230,120

Diferença: 15,890

Média: 236,443

Var%: 6,117

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