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Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund Class I Us (0P0000ITX0)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 565,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU0295112097

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITX0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund (0P0000ITX0). Nossos dados do Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,450	1,450
Ações	97,780	97,780
Preferenciais	0,770	0,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,617	28,410
Índice Preço/Valor Contábil	7,316	6,656
Índice Preço/Vendas	3,558	4,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,444	18,866
Retorno com dividendos	0,450	0,697
Crescimento de lucros em 5 anos	11,787	12,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,930	36,357
Consumo Cíclico	17,160	14,354
Serviços de Comunicação	16,430	12,564
Industriais	8,350	7,894
Saúde	7,250	13,092
Serviços Financeiros	5,550	11,256
Utilidades	4,650	1,964
Energia	0,420	1,891
Materiais Básicos	0,270	1,922

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,44	470,38	+0,58%
NVIDIA	US67066G1040	9,37	141,72	+1,24%
Amazon.com	US0231351067	8,57	213,57	+2,72%
Meta Platforms	US30303M1027	6,86	697,71	+1,91%
Applovin	US03831W1080	3,77	417,89	+0,91%
Apple	US0378331005	3,72	203,92	+1,64%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,54	205.18	+0.90%
Broadcom	US11135F1012	3,38	246,93	-5,00%
Gfl Environmental	CA36168Q1046	3,24	49,69	+0,91%
Netflix	US64110L1061	2,97	1.241,47	-0,72%

Principais fundos de ações por Alger Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alger S The Alger American Asset G3	565,84M	-8,38	17,45	13,64
Alger S The Alger American Asset i2	565,84M	-8,32	17,79	14,01
Alger Small Cap Focus Class A US	59,99M	-18,16	-4,53	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fullerton SGD Inc.	0,877	0,000	0,03%
ING B Collect Por.	20,160	+0,010	+0,05%
Empire Elite Equi.	631,803	+2,966	+0,47%
JPMorgan Equity I.	90,26	+0,93	+1,04%
ODDO BHF Euro Cre.	109,328	+0,360	+0,33%
Fidelity Korea - .	1.835,100	+10,420	+0,57%