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Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund Class I Us (0P0000ITX0)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 741,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU0295112097

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITX0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund (0P0000ITX0). Nossos dados do Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,740	0,740
Ações	98,490	98,490
Preferenciais	0,770	0,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,343	31,166
Índice Preço/Valor Contábil	8,005	6,931
Índice Preço/Vendas	4,879	5,333
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,648	19,798
Retorno com dividendos	0,379	0,697
Crescimento de lucros em 5 anos	12,590	12,314

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,900	37,765
Serviços de Comunicação	23,470	13,104
Consumo Cíclico	14,270	14,179
Industriais	7,160	7,697
Utilidades	7,130	2,258
Saúde	4,370	11,848
Serviços Financeiros	2,950	10,964
Materiais Básicos	1,070	1,961
Energia	0,670	1,796

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,21	517,93	+1,86%
NVIDIA	US67066G1040	9,19	176,67	+0,24%
Amazon.com	US0231351067	8,88	231,48	+0,11%
Meta Platforms	US30303M1027	7,68	778,38	-0,24%
Applovin	US03831W1080	4,25	649,59	+4,52%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,13	264,87	-1,40%
Apple	US0378331005	3,44	245,50	+3,20%
Talen Energy	US87422Q1094	3,24	423,56	+2,00%
Alphabet C	US02079K1079	3,12	255,24	+1,15%
Broadcom	US11135F1012	3,00	344,94	-0,12%

Principais fundos de ações por Alger Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alger S The Alger American Asset i2	734,72M	23,25	32,41	17,74
Alger S The Alger American Asset G3	734,72M	23,09	32,04	17,36
Alger Small Cap Focus Class A US	61,71M	-5,72	0,91	-

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
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Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
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CCR	13.000	0	0,00%
Raiffeisen Centro.	0,690	0,000	0,00%
CSX	0,77	+0,01	+1,32%
Evli Swedish Smal.	8.352,750	+96,900	+1,17%
605088	38,61	+0,10	+0,26%
Avadis Vermögensb.	133,790	+1,130	+0,85%