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Alialia, Sicav S.a. (0P0000GA79)

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4,416 +0,020 +0,37%

30/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0108208036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GA79

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALIALIA SICAV SA (0P0000GA79). Nossos dados do ALIALIA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,260	24,530	17,270
Ações	51,810	51,810	0,000
Título	23,370	24,070	0,700
Conversíveis	10,570	10,570	0,000
Outros	6,990	7,000	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,396	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,324	2,132
Índice Preço/Vendas	0,706	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,399	8,767
Retorno com dividendos	4,015	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	7,104	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,270	12,925
Serviços Financeiros	17,360	16,865
Industriais	16,820	12,081
Serviços de Comunicação	12,300	8,030
Materiais Básicos	9,120	5,963
Tecnologia	6,600	18,049
Saúde	6,430	10,973
Energia	5,260	5,543
Utilidades	3,830	3,891
Consumo Não-Cíclico	2,510	6,734
Imóveis	0,510	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS Duración 0-2 A FI	ES0126547001	9,96	-	-
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5,21	94,950	-0,03%
Future on S&P 500 Future Dec 24	-	4,02	-	-
Liberbank SA 6.88%	ES0268675032	3,26	-	-
CS (Lux) Global Value Equity UBH USD	LU1144402135	3,15	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.88%	ES0813211002	3,13	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	XS1346815787	3,11	-	-
Bankia S.A. 6%	XS1645651909	3,06	-	-
Blackstone Divrsifd Multi-Stgy I EUR Acc	IE00BN8SY486	2,92	-	-
White Fleet CS Equity Spain A EUR	LU0860367894	2,76	-	-

Principais fundos de ações por Credit Suisse Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	468,46M	3,98	14,84	6,76
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	136,44M	8,29	13,71	5,84
ES0172236004	74,34M	0,21	3,94	-
JIMINY CRICKET	70,63M	0,09	7,06	3,48
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	52,16M	7,74	4,93	0,85

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EUR/Dólar	1,1630	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	148,52	-0,07	-0,05%
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GBP/BRL	7,4568	+0,0201	+0,27%
CAD/BRL	4,0321	+0,0044	+0,11%

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Liberté Euro PEA	334,640	-3,810	-1,13%
Invesco Perpetual.	3,28	0,00	0,13%
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