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Allan Gray Tax-free Balanced Fund C (0P00017FQ9)

Joanesburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,97B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214433

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017FQ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C (0P00017FQ9). Nossos dados do Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,100	17,410	0,310
Ações	57,330	66,960	9,630
Título	11,100	11,100	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	14,340	14,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,757	11,553
Índice Preço/Valor Contábil	1,125	1,696
Índice Preço/Vendas	0,700	1,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,031	7,152
Retorno com dividendos	5,345	4,322
Crescimento de lucros em 5 anos	10,375	11,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,450	20,888
Materiais Básicos	21,920	15,097
Consumo Não-Cíclico	16,930	10,420
Consumo Cíclico	9,420	10,965
Industriais	7,540	6,110
Serviços de Comunicação	6,700	12,721
Energia	4,620	2,813
Tecnologia	4,310	8,116
Saúde	2,770	7,155
Imóveis	1,470	7,952
Utilidades	0,890	0,909

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,47	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,00	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,15	2.351,0	+0,26%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,64	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,59	56.16	-0.46%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,20	467,70	-1,21%
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,18	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2,69	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	2,24	-	-
Prosus	NL0013654783	2,22	31,51	-0,08%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	186,39B	1,69	11,06	8,33
Allan Gray Balanced Fund C	186,83B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	186,39B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	51,9B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund C	51,9B	1,19	9,57	8,24

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US 30	37.844,9	+29,0	+0,08%
S&P 500 VIX	15,65	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.482,5	+397,5	+0,66%
Índice Dólar	106,310	+0,210	+0,20%

Petróleo Brent	85,62	-0,71	-0,82%
Petróleo WTI	81,14	-0,79	-0,96%
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EUR/Dólar	1,0656	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	157,88	+0,08	+0,05%
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GBP/BRL	6,4807	-0,0078	-0,12%
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