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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond I Eur (0P00000S8N)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 630,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0165915991

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000S8N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000S8N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond I Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.05.2025	10,801	10,801	10,801	10,801	0,20%
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26.05.2025	10,740	10,740	10,740	10,722	0,17%
23.05.2025	10,722	10,722	10,722	10,711	0,10%
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20.05.2025	10,767	10,767	10,767	10,717	0,46%
19.05.2025	10,717	10,717	10,717	10,717	-0,32%
16.05.2025	10,752	10,752	10,752	10,685	0,62%
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13.05.2025	10,689	10,689	10,712	10,689	-0,22%
12.05.2025	10,712	10,712	10,712	10,712	-0,37%
07.05.2025	10,752	10,752	10,752	10,746	0,05%
06.05.2025	10,746	10,746	10,760	10,746	-0,13%
05.05.2025	10,760	10,760	10,791	10,760	-0,29%
02.05.2025	10,791	10,791	10,791	10,791	-0,04%
30.04.2025	10,796	10,796	10,796	10,796	0,12%
29.04.2025	10,783	10,783	10,783	10,783	0,07%

Alta: 10,801

Baixa: 10,685

Diferença: 0,116

Média: 10,745

Var%: 0,241

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