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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond I Eur (0P00000S8N)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 630,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0165915991

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000S8N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond (0P00000S8N). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,570	4,350	3,780
Título	97,920	100,100	2,180
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Outros	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,933	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	3,287	1,847
Índice Preço/Vendas	0,334	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,940	116,990
Retorno com dividendos	1,961	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,490	43,017
Corporativo	32,363	34,129
Securitizado	6,976	8,793
Derivativo	-0,044	13,640
Não alocado	0,574	10,919

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 423

Nº de participações vendidas: 104

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	1,94	101,570	-0,06%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,27	100,240	-0,05%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	1,23	102,530	+0,03%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	1,22	77,680	-0,04%
França a 30 anos	FR0010773192	1,02	3,957	+0,87%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	0,99	89,79	-0,02%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	0,99	103,550	+0,07%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	0,98	100,990	-0,06%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	0,93	97,53	+0,05%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	0,91	111,99	+0,07%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,36B	0,85	2,76	0,64
LU1363153823	2,73B	-3,47	2,82	-
LU1459823750	2,73B	-3,56	2,68	-
LU1459823677	2,42B	1,09	0,80	-0,36
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,26B	0,45	2,09	1,36

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.918,4	-17,5	-0,30%
US 30	42.178,5	-127,0	-0,30%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.795,0	+1.307,5	+1,24%
Índice Dólar	98,770	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	64,98	+0,35	+0,54%
Petróleo WTI	62,93	+0,41	+0,66%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,65	+5,45	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1429	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6769	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1351	-0,0039	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Hartford Balanced.	14,46	+0,02	+0,14%
Plancaixa Invest .	13,665	0,000	0,00%
BRADESCO FUNDO DE.	2,520	+0,001	+0,05%
Fidelity Institut.	11,42	-0,07	-0,61%
Sabadell 90 Capit.	10,770	-0,002	-0,01%
Aditya Birla Sun .	22,240	+0,009	+0,04%
BQTUN 5.75 30-Jan.	96,61	0,00	0,00%