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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri Rt Eur (0P00015WN1)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1173936078

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015WN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P00015WN1). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	25,660	24,340
Título	95,960	132,030	36,070
Conversíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	1,970	1,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,268	15,101
Índice Preço/Valor Contábil	0,432	1,650
Índice Preço/Vendas	1,293	6,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	77,520
Retorno com dividendos	3,274	3,274
Crescimento de lucros em 5 anos	20,139	15,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,626	78,040
Derivativo	-0,599	11,794
Governo	4,903	10,276
Não alocado	1,316	9,966

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 286

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	-	19,10	-	-
Euro Bobl Future June 25	-	4,97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	1,86	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,78	99,73	-0,01%
Societe Generale S.A. 3.375%	FR001400ZKO6	1,49	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1,47	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	1,42	-	-
BNP Paribas SA 5.786%	-	1,40	-	-
Santander Holdings USA Inc. 5.741%	-	1,35	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,35B	1,07	2,85	0,66
LU1459823677	2,41B	1,27	1,13	-0,27
LU1363153823	2,58B	-3,95	3,08	-
LU1459823750	2,58B	-4,06	2,95	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,45B	0,65	2,42	0,95

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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BRL/SGD	0,2326	+0,0004	+0,17%
STOXX Europe Mid .	1.355,91	+11,70	+0,87%
BlackRock Corpora.	1,01	-0,00	-0,12%
BNP Paribas Cakra.	2,025	+0,008	+0,39%