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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri W Eur (0P000157FU)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1136108591

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000157FU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000157FU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri W Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.06.2025	1.010,100	1.010,100	1.010,100	1.010,100	0,01%
20.06.2025	1.009,950	1.009,950	1.009,950	1.009,340	0,06%
19.06.2025	1.009,340	1.009,340	1.009,340	1.009,080	0,03%
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12.06.2025	1.010,680	1.010,680	1.010,680	1.009,140	0,15%
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10.06.2025	1.009,280	1.009,280	1.009,280	1.009,280	0,23%
06.06.2025	1.006,980	1.006,980	1.006,980	1.006,980	-0,20%
05.06.2025	1.009,010	1.009,010	1.009,010	1.007,750	0,13%
04.06.2025	1.007,750	1.007,750	1.008,710	1.007,750	-0,10%
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02.06.2025	1.005,500	1.005,500	1.006,160	1.005,500	-0,07%
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Alta: 1.010,710

Baixa: 1.000,110

Diferença: 10,600

Média: 1.007,609

Var%: 0,999

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