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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond It Eur (0P0000N9KQ)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0482910402

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9KQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High (0P0000N9KQ). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,160	8,460	4,300
Título	93,820	93,820	0,000
Conversíveis	2,020	2,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,336	84,556
Não alocado	3,771	10,211
Governo	0,872	3,217

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	2,07	-	-
ATLSL 4.375 16-Sep-2025	XS0542534192	1,91	100,33	+0,06%
Orange S.A. 1%	FR0013359197	1,69	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,67	-	-
Oracle Corp. 3.125%	XS0951216166	1,28	-	-
SNF Group SA 4.5%	XS3021201887	1,03	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,01	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	0,95	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87%	XS2937255193	0,92	-	-
Electricite de France SA 5.625%	FR001400SMT6	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,46B	1,29	2,98	0,70
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,43B	0,98	5,00	1,24
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,43B	1,25	5,56	1,78
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2,43B	1,21	5,47	1,71
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,43B	1,34	5,75	1,97

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,40	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Allianz Global In.	2.099,030	+1,460	+0,07%
RVX	0,135	-0,020	-12,90%
Schroder Internat.	454,599	-1,954	-0,43%
BWY	2.572,0	+2,0	+0,08%
Aberdeen Standard.	1.564,79	0,00	0,00%
TEPL	88,90	+0,48	+0,54%
1COVG	60,46	-0,04	-0,07%
HGTE	2,00	0,00	0,00%