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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,590 | 5,670 | 0,080 |
Título | 94,100 | 94,100 | 0,000 |
Conversíveis | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 81,070 | 43,592 |
Corporativo | 8,237 | 35,116 |
Não alocado | 5,591 | 11,158 |
Securitizado | 4,788 | 8,744 |
Nº de participações compradas: 144
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4,50 | 113,61 | -0,05% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 4,29 | 112,530 | -0,42% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 3,78 | 95,630 | -0,33% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3,71 | 110,21 | +0,09% | |
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur | ES0000012932 | 3,58 | 108,11 | -0,56% | |
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | IT0005024234 | 3,47 | 104,37 | -0,13% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 2,63 | 98,620 | -0,45% | |
Espanha a 20 anos | ES0000012411 | 2,46 | 3,799 | +1,93% | |
France (Republic Of) 0% | FR0013451507 | 2,44 | - | - | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 2,37 | 99,94 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 681,9M | -0,90 | -2,76 | -0,85 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 509,51M | -0,83 | -2,46 | -0,57 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 2,12M | 1,08 | -3,35 | -0,22 | ||
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 104,91M | 1,12 | -3,31 | -0,21 | ||
Allianz Rentenfonds A EUR | 1B | 0,76 | -3,66 | -0,54 |
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