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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 22,040 | 22,360 | 0,320 |
Título | 77,950 | 77,950 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 43,743 | 19,883 |
Securitizado | 34,210 | 11,361 |
Não alocado | 22,047 | 24,135 |
Nº de participações compradas: 25
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Niedersachsen (Land) 0.375% | DE000A2AAKB1 | 8,71 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.125% | DE000A1R07S9 | 7,88 | - | - | |
Erste Abwicklungsanstalt 0% | DE000EAA0517 | 7,80 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.5% | FR0012467991 | 7,79 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.375% | DE000NRW0GJ4 | 6,93 | - | - | |
Australia and New Zealand Banking Group Limited 0.25% | XS1916387431 | 5,21 | - | - | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.375% | XS1377237869 | 5,19 | - | - | |
European Investment Bank 4.125% | XS0290050524 | 4,57 | - | - | |
Nordea Mortgage Bank PLC 0.25% | XS1784067529 | 4,33 | - | - | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.25% | FR0013328218 | 4,31 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT | 17,67M | -3,15 | -2,03 | -0,15 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19671976 AT | 13,49M | -12,33 | -6,14 | 0,26 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT | 11,8M | -2,64 | -2,21 | -1,52 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT | 7,76M | -29,14 | -12,79 | 0,16 |
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