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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,230 | 3,520 | 1,290 |
Título | 97,770 | 97,770 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 97,770 | 11,780 |
Não alocado | 2,230 | 3,901 |
Nº de participações compradas: 13
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | DE0001135069 | 12,54 | 110,52 | 0,00% | |
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | DE0001135143 | 11,51 | 119,78 | 0,00% | |
Alemanha a 20 anos | DE0001135176 | 11,30 | 2,633 | +0,08% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625% | DE000A2DAR65 | 11,05 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 10,43 | 94,05 | 0,00% | |
Bund Lg28 Eur 4,75 | DE0001135085 | 9,97 | 108,85 | 0,00% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 9,58 | 94,12 | -0,05% | |
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | DE0001102440 | 8,78 | 93,34 | 0,00% | |
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2027 | DE0001142602 | 8,65 | 93,079 | -0,02% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3,95 | 91,100 | +0,02% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT | 17,95M | -3,15 | -2,03 | -0,15 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT | 12,3M | -2,60 | -2,20 | -1,44 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT | 11,93M | -2,64 | -2,21 | -1,52 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT | 7,99M | -29,14 | -12,79 | 0,16 |
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