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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + P+g A2 € (0P00013CCV)

Luxemburgo

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18/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922828

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013CCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00013CCV). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,670	4,170	3,500
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	99,320	99,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,458	17,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,008	2,198
Índice Preço/Vendas	1,529	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,167	9,830
Retorno com dividendos	3,629	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	8,190	10,208

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,846	51,300
Governo	38,554	33,614
Securitizado	11,924	7,152
Não alocado	0,666	16,565

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 331

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,21	94,170	0,00%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,50	102,880	-0,02%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,98	101,560	-0,05%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,79	104,920	-0,07%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,26	100,940	0,00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,70	96,500	-0,01%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,64	93,160	+0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,34	100,710	+0,01%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1,29	-	-
BEGOVT .9 22-Jun-2029	BE0000347568	1,28	94,97	+0,15%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,76B	1,64	3,09	0,72
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,44B	1,36	4,35	1,21
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,44B	1,71	4,90	1,75
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,44B	1,68	4,86	1,68
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,44B	1,65	4,82	1,67

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Ibovespa Futuros	146.736	-325	-0,22%
US 500	6.627,6	-4,3	-0,07%
US 30	46.122,5	-19,7	-0,04%
S&P 500 VIX	15,66	-0,04	-0,25%
Bitcoin Futuro	117.225,0	-605,0	-0,51%
Índice Dólar	97,107	+0,136	+0,14%

Petróleo Brent	67,32	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,32	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	380,75	+5,10	+1,36%
Soja Chicago	1.043,88	+6,88	+0,66%
Cacau NY	7.229,00	-156,00	-2,11%
Ouro	3.688,30	+10,00	+0,27%
Açúcar NY nº11	15,42	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2461	-0,0157	-0,25%
EUR/Dólar	1,1775	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,84	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3499	-0,0059	-0,44%
GBP/BRL	7,1603	-0,0412	-0,57%
CAD/BRL	3,8476	-0,0033	-0,09%

Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
Vale ON	57,69	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	4,66	-0,24	-4,90%
Magazine Luiza ON	11,23	-0,08	-0,71%
IRB Brasil ON	48,07	+0,03	+0,06%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,73	+0,02	+0,05%

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MPLX/Dólar	0,30026	-0,01315	-4,20%
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Desjardins Chorus.	13,079	-0,016	-0,12%
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