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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,350 | 3,350 | 0,000 |
Título | 96,190 | 96,190 | 0,000 |
Conversíveis | 0,460 | 0,460 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 66,608 | 48,387 |
Governo | 27,990 | 32,752 |
Não alocado | 3,353 | 15,635 |
Securitizado | 1,587 | 6,777 |
Nº de participações compradas: 85
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Hungary (Republic Of) 1.25% | XS1887498282 | 3,42 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492% | XS2629485447 | 2,84 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 2,64 | - | - | |
Terega SA 2.2% | FR0012881555 | 2,60 | - | - | |
Lithuania (Republic Of) 2.4% | LT0000670069 | 2,52 | - | - | |
Erste Group Bank AG 4% | AT0000A32562 | 2,24 | - | - | |
La Banque Postale 3.5% | FR001400NU45 | 2,24 | - | - | |
Romania 2.125 07-Mar-2028 | XS2434895558 | 2,05 | 96,650 | +0,02% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% | XS2430998893 | 2,04 | - | - | |
SGS Nederland Holding B.V. 0.125% | XS2332234413 | 2,03 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds A | 183,22M | -0,98 | -0,19 | 0,35 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 183,22M | -0,99 | -0,18 | 0,47 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 176,71M | 0,53 | 7,56 | 2,45 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 175,33M | 0,02 | 8,27 | 1,97 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 175,33M | 0,02 | 8,28 | 1,97 |
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