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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,670 | 6,670 | 0,000 |
Título | 93,330 | 93,330 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 62,292 | 49,326 |
Governo | 29,475 | 33,003 |
Não alocado | 6,665 | 16,076 |
Securitizado | 1,569 | 7,085 |
Nº de participações compradas: 84
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Hungary (Republic Of) 1.25% | XS1887498282 | 3,39 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492% | XS2629485447 | 2,72 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 2,62 | - | - | |
Terega SA 2.2% | FR0012881555 | 2,57 | - | - | |
Lithuania (Republic Of) 2.4% | LT0000670069 | 2,51 | - | - | |
Erste Group Bank AG 4% | AT0000A32562 | 2,23 | - | - | |
La Banque Postale 3.5% | FR001400NU45 | 2,16 | - | - | |
Romania 2.125 07-Mar-2028 | XS2434895558 | 2,04 | 97,520 | -0,01% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% | XS2430998893 | 2,03 | - | - | |
SGS Nederland Holding B.V. 0.125% | XS2332234413 | 2,02 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 181,19M | 2,76 | 10,99 | 2,40 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 181,19M | 2,76 | 11,01 | 2,40 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 181,19M | 0,53 | 7,56 | 2,45 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 171,42M | 1,15 | 3,12 | 0,99 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 171,42M | 1,14 | 3,12 | 1,12 |
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