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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,830 | 1,830 | 0,000 |
Título | 98,170 | 98,170 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 55,059 | 46,220 |
Corporativo | 40,256 | 34,989 |
Securitizado | 2,851 | 9,025 |
Não alocado | 1,833 | 11,814 |
Nº de participações compradas: 123
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | XS2690137299 | 2,59 | - | - | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 2,23 | 94,121 | +0,07% | |
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur | IT0005377152 | 1,90 | 91,24 | -0,24% | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 1,77 | 97,330 | -0,15% | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 1,63 | 108,750 | 0,00% | |
Fluvius System Operator CVBA 3.95% | BE6239860446 | 1,53 | - | - | |
Berlin Hyp AG 0.375% | DE000BHY0SL9 | 1,52 | - | - | |
Austria .25 20-Oct-2036 | AT0000A2T198 | 1,51 | 72,510 | 0,00% | |
Paris (Ville De) 2.28% | FR0012033280 | 1,47 | - | - | |
Ceskoslovenska Obchodni Banka AS 5.5% | SK4120008178 | 1,36 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 178,23M | 0,53 | 7,56 | 2,45 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 178,23M | 0,02 | 8,27 | 1,97 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 178,23M | 0,02 | 8,28 | 1,97 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 170,28M | 1,15 | 3,12 | 0,99 | ||
Macquarie Bonds Europe T | 122,71M | 1,34 | 3,89 | 1,17 |
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