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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,780 | 1,180 | 0,400 |
Título | 99,220 | 99,220 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 96,062 | 46,205 |
Securitizado | 3,159 | 9,000 |
Não alocado | 0,779 | 10,829 |
Nº de participações compradas: 41
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 0 20-Feb-2031 | AT0000A2NW83 | 8,07 | 87,110 | +0,06% | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 7,12 | 112,60 | -0,16% | |
Netherlands .25 15-Jul-2029 | NL0013332430 | 7,07 | 92,740 | -0,08% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0014555419 | 6,09 | - | - | |
BEGOVT .9 22-Jun-2029 | BE0000347568 | 5,67 | 94,51 | -0,67% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 5,54 | 83,920 | -0,27% | |
Finland 0 15-Sep-2030 | FI4000441878 | 5,42 | 88,350 | +0,14% | |
Bélgica a 20 anos | BE0000326356 | 4,63 | 3,722 | +0,32% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875% | DE000A30VM78 | 4,52 | - | - | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 4,48 | 98,290 | -0,21% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 674,35M | -0,90 | -2,76 | -0,85 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 75,59M | -0,92 | -2,76 | -0,80 | ||
Allianz Rentenfonds A EUR | 983,21M | 0,76 | -3,66 | -0,54 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 5,99M | 1,08 | -3,35 | -0,22 | ||
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 105,46M | 1,12 | -3,31 | -0,21 |
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