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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,390 | 2,050 | 0,660 |
Título | 98,610 | 98,610 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 94,838 | 43,242 |
Securitizado | 3,770 | 8,880 |
Não alocado | 1,392 | 11,184 |
Nº de participações compradas: 45
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 0 20-Feb-2031 | AT0000A2NW83 | 8,00 | 86,750 | +0,39% | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 7,40 | 112,64 | -0,06% | |
Netherlands .25 15-Jul-2029 | NL0013332430 | 6,99 | 92,430 | -0,22% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0014555419 | 6,03 | - | - | |
BEGOVT .9 22-Jun-2029 | BE0000347568 | 5,61 | 94,70 | +0,14% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 5,49 | 83,400 | +0,25% | |
Finland 0 15-Sep-2030 | FI4000441878 | 5,38 | 87,870 | +0,38% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 4,49 | 89,770 | +0,25% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875% | DE000A30VM78 | 4,47 | - | - | |
France 3 25-Nov-2034 | FR001400QMF9 | 4,47 | 98,370 | +0,36% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 684,12M | 0,84 | -4,47 | -0,33 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 76,32M | 0,85 | -4,46 | -0,29 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 604,29M | -0,83 | -2,46 | -0,57 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 3,75M | 1,08 | -3,35 | -0,22 | ||
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 103,92M | 1,12 | -3,31 | -0,21 |
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