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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,240 | 4,650 | 0,410 |
Título | 95,760 | 95,760 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 95,761 | 44,965 |
Não alocado | 4,239 | 31,878 |
Nº de participações compradas: 36
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 4,84 | 88,650 | +0,01% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 4,78 | 87,010 | 0,00% | |
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2032 | FR0010809426 | 4,50 | 82,060 | +0,05% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 4,08 | 95,680 | -0,05% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0010107975 | 4,07 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | XS2388457264 | 3,89 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2032 | FR0010809996 | 3,85 | 80,560 | +0,20% | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2031 | FR0010809442 | 3,84 | 83,930 | -0,02% | |
European Investment Bank 1.5 15-Jun-2032 | XS2484093393 | 3,77 | 93,170 | +0,18% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2228213398 | 3,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 74,92M | -0,92 | -2,76 | -0,80 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 6,05M | 1,08 | -3,35 | -0,22 | ||
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 106,1M | 1,12 | -3,31 | -0,21 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 665,56M | 0,68 | 0,32 | -0,08 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 507,43M | 0,84 | 0,63 | 0,20 |
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