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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,260 | 2,780 | 0,520 |
Título | 97,730 | 97,730 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 97,734 | 44,542 |
Não alocado | 2,266 | 31,957 |
Nº de participações compradas: 36
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 4,99 | 86,270 | -0,15% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 4,93 | 84,810 | -0,27% | |
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2032 | FR0010809426 | 4,57 | 79,340 | -0,04% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 4,22 | 93,520 | +0,02% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0010107975 | 4,20 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | XS2388457264 | 4,00 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2031 | FR0010809442 | 3,89 | 81,330 | +0,11% | |
European Investment Bank 1.5 15-Jun-2032 | XS2484093393 | 3,89 | 92,690 | 0,00% | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2032 | FR0010809996 | 3,88 | 77,590 | +0,27% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2228213398 | 3,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 684,59M | 0,84 | -4,47 | -0,33 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 75,23M | 0,85 | -4,46 | -0,29 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 589,12M | 0,81 | -2,72 | -0,29 | ||
Allianz Rentenfonds A EUR | 941,54M | 0,76 | -3,66 | -0,54 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 941,54M | 1,08 | -3,35 | -0,22 |
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