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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,240 | 4,650 | 0,410 |
Título | 95,760 | 95,760 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 95,761 | 45,379 |
Não alocado | 4,239 | 31,910 |
Nº de participações compradas: 36
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 4,84 | 88,510 | -0,03% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 4,78 | 87,190 | -0,11% | |
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2032 | FR0010809426 | 4,50 | 81,470 | -0,09% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 4,08 | 95,180 | -0,19% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0010107975 | 4,07 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | XS2388457264 | 3,89 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2032 | FR0010809996 | 3,85 | 79,860 | -0,05% | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2031 | FR0010809442 | 3,84 | 83,520 | -0,06% | |
European Investment Bank 1.5 15-Jun-2032 | XS2484093393 | 3,77 | 92,810 | 0,00% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2228213398 | 3,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 73,76M | -0,92 | -2,76 | -0,80 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 654,89M | 0,68 | 0,32 | -0,08 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 460,02M | 0,13 | 0,72 | -0,02 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 5,85M | 1,07 | -0,05 | -0,11 | ||
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 105,79M | 1,08 | -0,02 | -0,11 |
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