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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A Eur (0P0000YED9)

Luxemburgo

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88,240 -0,010 -0,01%

30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 968,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0856992614

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YED9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P0000YED9). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,140	12,160	1,020
Título	88,860	88,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	17,350
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	2,258
Índice Preço/Vendas	3,861	1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	9,797
Retorno com dividendos	0,408	2,553
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	11,885

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,859	49,117
Governo	24,305	34,261
Não alocado	10,516	17,410
Securitizado	9,320	6,882

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1,84	-	-
TenneT Holding B.V. 2.995%	XS1591694481	1,83	-	-
OMV AG 2.875%	XS1713462403	1,74	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1,70	97,68	+0,04%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	1,70	99,60	+0,06%
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1,69	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,67	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	1,61	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,59	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	2,76B	0,97	1,30	-
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,29B	1,09	-2,10	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,34B	1,38	-3,69	1,12
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,34B	1,52	-3,18	1,66
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,34B	1,51	-3,21	1,56

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	38.059,2	+155,9	+0,41%
S&P 500 VIX	15,04	-0,35	-2,27%
Bitcoin Futuro	58.610,0	+940,0	+1,63%
Índice Dólar	105,610	-0,018	-0,02%

Petróleo Brent	84,29	+0,85	+1,02%
Petróleo WTI	79,73	+0,73	+0,92%
Café Contrato C	210,23	-5,77	-2,67%
Soja Chicago	1.184,38	+14,38	+1,23%
Cacau NY	7.708,00	-576,00	-6,95%
Ouro	2.308,85	-2,15	-0,09%
Açúcar NY nº11	19,40	+0,18	+0,94%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5590	+0,0175	+0,32%
EUR/Dólar	1,0700	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	154,80	+0,33	+0,21%
GBP/Dólar	1,2511	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	6,4977	-0,0127	-0,20%
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