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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P Eur (0P00016RKT)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1272325553

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016RKT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00016RKT). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	5,890	0,170
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	93,640	93,640	0,000
Conversíveis	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,257	17,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	2,214
Índice Preço/Vendas	1,510	1,550
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,008	9,783
Retorno com dividendos	3,690	2,757
Crescimento de lucros em 5 anos	8,041	10,970

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,220	29,779
Industriais	18,180	15,065
Tecnologia	17,340	16,477
Consumo Cíclico	12,310	16,031
Consumo Não-Cíclico	6,820	11,021
Saúde	5,430	7,522
Serviços de Comunicação	4,810	5,221
Utilidades	4,200	5,064
Materiais Básicos	3,840	5,139
Energia	3,840	13,653

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,78	94,170	+0,05%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,16	103,210	-0,23%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,52	105,410	-0,24%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,40	101,870	-0,19%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,06	101,220	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,01	101,070	+0,08%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,51	96,430	-0,10%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,46	93,040	-0,16%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,22	101,040	0,00%
Italy (Republic Of) 1.5%	IT0005090318	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,36B	1,07	2,85	0,66
LU1459823677	2,42B	1,27	1,13	-0,27
LU1363153823	2,4B	-3,95	3,08	-
LU1459823750	2,4B	-4,06	2,95	-
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,26B	0,87	2,97	1,49

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Morgan Stanley In.	32,630	-0,080	-0,24%
Capital Internati.	106,100	+0,030	+0,03%
Spain 3.9 30-Jul-.	103,740	-0,180	-0,17%
Dacheng Blue Chip.	0,796	-0,004	-0,45%