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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P Eur (0P00016RKT)

Luxemburgo

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954,820 -0,170 -0,02%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1272325553

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016RKT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00016RKT). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,670	4,170	3,500
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	99,320	99,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,458	17,597
Índice Preço/Valor Contábil	2,008	2,219
Índice Preço/Vendas	1,529	1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,167	9,835
Retorno com dividendos	3,629	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	8,190	10,215

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,846	50,995
Governo	38,554	33,266
Securitizado	11,924	7,155
Não alocado	0,666	16,234

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 331

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,21	94,190	0,00%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,50	102,970	-0,03%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,98	101,580	-0,10%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,79	105,080	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,26	100,730	0,00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,70	96,510	-0,02%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,64	93,110	+0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,34	100,850	+0,03%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1,29	-	-
BEGOVT .9 22-Jun-2029	BE0000347568	1,28	94,95	+0,21%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,62B	1,49	3,06	0,71
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,43B	1,49	3,38	1,14
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,43B	1,81	3,93	1,68
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2,43B	1,76	3,85	1,61
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,43B	1,92	4,12	1,86

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US 30	45.521,6	-115,3	-0,25%
S&P 500 VIX	15,47	+1,04	+7,21%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,687	-0,051	-0,05%

Petróleo Brent	67,43	-0,55	-0,81%
Petróleo WTI	63,99	-0,61	-0,94%
Café Contrato C	384,00	+6,50	+1,72%
Soja Chicago	1.053,00	+5,00	+0,48%
Cacau NY	7.750,00	-63,00	-0,81%
Ouro	3.515,57	+41,27	+1,19%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4205	+0,0080	+0,15%
EUR/BRL	6,3412	+0,0161	+0,25%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	146,94	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3514	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3252	+0,0118	+0,16%
CAD/BRL	3,9470	+0,0133	+0,34%

Petrobras PN	31,06	+0,13	+0,42%
Vale ON	55,61	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,29	+0,87	+25,44%
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IRB Brasil ON	47,77	+0,05	+0,10%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,77	-0,05	-0,13%

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