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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Wt Eur (0P00017X8U)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1328247389

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017X8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00017X8U). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,490	9,010	0,520
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	90,460	90,460	0,000
Conversíveis	1,020	1,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,999	16,959
Índice Preço/Valor Contábil	1,829	2,289
Índice Preço/Vendas	1,350	1,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,004	9,813
Retorno com dividendos	3,865	2,792
Crescimento de lucros em 5 anos	9,039	11,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,780	32,624
Industriais	18,490	16,238
Tecnologia	17,610	14,067
Consumo Cíclico	14,360	11,659
Consumo Não-Cíclico	6,550	19,031
Saúde	5,820	8,716
Serviços de Comunicação	4,870	7,992
Energia	4,810	6,813
Utilidades	3,890	4,965
Materiais Básicos	3,830	6,814

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 327

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,37	92,030	+0,01%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,62	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,43	99,450	+0,01%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,42	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,36	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,35	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,29	100,120	+0,08%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,27	99,62	+0,01%
Westpac Securities NZ Ltd (London) 1.777%	XS2500847657	1,24	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2011260531	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	4,1B	3,53	2,26	0,56
LU1459823677	2,28B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,2B	6,72	-1,56	1,49
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,2B	6,28	-2,01	1,03
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,2B	6,80	-1,48	1,58

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US 30	42.575,0	-48,3	-0,11%
S&P 500 VIX	18,07	+0,37	+2,09%
Bitcoin Futuro	93.815,0	-940,0	-0,99%
Índice Dólar	109,050	+0,124	+0,11%

Petróleo Brent	77,06	+0,90	+1,18%
Petróleo WTI	74,11	+0,79	+1,08%
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Cacau NY	10.926,00	+473,00	+4,53%
Ouro	2.683,36	+10,96	+0,41%
Açúcar NY nº11	19,16	-0,08	-0,42%

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EUR/BRL	6,2488	-0,0508	-0,81%
EUR/Dólar	1,0295	-0,0023	-0,22%
Dólar/JPY	158,12	-0,22	-0,14%
GBP/Dólar	1,2304	-0,0059	-0,48%
GBP/BRL	7,4701	-0,0783	-1,04%
CAD/BRL	4,2166	-0,0320	-0,75%

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Weg ON	54,16	+0,95	+1,79%

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