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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro At Eur (0P0000HXGI)

Luxemburgo

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28/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293294277

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HXGI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P0000HXGI). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,850	10,890	3,040
Título	91,120	91,170	0,050
Conversíveis	1,030	1,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,239	16,184
Índice Preço/Valor Contábil	1,046	2,119
Índice Preço/Vendas	2,069	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,361
Retorno com dividendos	3,025	3,285
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,056	51,882
Não alocado	7,845	19,184
Governo	7,697	22,845
Securitizado	2,375	3,615

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,87	100,590	-0,04%
Bank of Nova Scotia 2.489%	XS2838482052	2,93	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	2,86	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,66	100,950	0,00%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%	DE000LB39BG3	2,50	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.539%	XS2898732289	2,35	-	-
Swedbank AB (publ) 1.3%	XS2443485565	2,31	-	-
RELX Finance BV 1.5%	XS1793224632	2,31	-	-
Bayerische Landesbank 2.756%	DE000BLB9V03	2,21	-	-
Danske Bank A/S 2.943%	XS2798276270	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,43B	1,29	2,98	0,70
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,44B	0,99	5,00	1,24
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,44B	1,25	5,56	1,78
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,44B	1,23	5,51	1,70
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,44B	1,20	5,48	1,70

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US 30	44.623,8	-213,8	-0,48%
S&P 500 VIX	15,42	+0,39	+2,59%
Bitcoin Futuro	118.327,5	-667,5	-0,56%
Índice Dólar	98,750	+0,355	+0,36%

Petróleo Brent	70,19	+0,87	+1,26%
Petróleo WTI	67,66	+0,95	+1,42%
Café Contrato C	293,20	-8,50	-2,82%
Soja Chicago	989,75	-2,25	-0,23%
Cacau NY	8.236,50	-281,50	-3,30%
Ouro	3.379,35	+12,55	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,59	+0,16	+0,97%

Dólar/BRL	5,5835	-0,0048	-0,09%
EUR/BRL	6,4392	-0,0375	-0,58%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	148,50	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3337	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,4460	-0,0172	-0,23%
CAD/BRL	4,0521	-0,0161	-0,40%

Petrobras PN	32,18	+0,16	+0,50%
Vale ON	55,03	-0,13	-0,24%
Casas Bahia ON	2,96	-0,01	-0,34%
Magazine Luiza ON	7,06	-0,12	-1,67%
IRB Brasil ON	45,08	+0,18	+0,40%
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Weg ON	37,41	+0,68	+1,85%

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0NU	65,1400	+1,2000	+1,88%
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NDXG	20,300	0,000	0,00%