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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro At Eur (0P0000HXGI)

Luxemburgo

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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293294277

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HXGI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P0000HXGI). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,430	15,370	2,940
Título	86,470	86,490	0,020
Conversíveis	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,239	14,954
Índice Preço/Valor Contábil	1,046	2,124
Índice Preço/Vendas	2,069	1,694
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,423
Retorno com dividendos	3,025	3,288
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,323	51,898
Não alocado	10,870	18,715
Governo	3,163	22,139
Securitizado	2,539	3,797
Derivativo	0,008	5,198

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Nova Scotia	XS2838482052	3,14	-	-
Morgan Stanley	XS2338643740	3,05	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg	DE000LB39BG3	2,68	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	2,51	-	-
Swedbank AB (publ) 1.3%	XS2443485565	2,47	-	-
RELX Finance BV 1.5%	XS1793224632	2,46	-	-
Bayerische Landesbank	DE000BLB9V03	2,36	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,24	100,510	0,00%
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	2,21	99,990	-0,13%
Danske Bank A/S	XS2798276270	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,63B	1,49	3,06	0,71
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,45B	1,92	4,12	1,86
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,45B	1,50	3,38	1,14
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,45B	1,81	3,93	1,68
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,45B	1,78	3,89	1,60

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Ibovespa	139.206	+1.434	+1,04%
Ibovespa Futuros	141.679	+1.363	+0,97%
US 500	6.479,4	-2,0	-0,03%
US 30	45.619,5	+54,4	+0,12%
S&P 500 VIX	14,54	-0,31	-2,09%
Bitcoin Futuro	113.080,0	+575,0	+0,51%
Índice Dólar	97,837	-0,290	-0,30%

Petróleo Brent	67,16	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	63,90	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	383,22	-2,08	-0,54%
Soja Chicago	1.046,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	7.786,00	-61,00	-0,78%
Ouro	3.454,47	+5,87	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3492	+0,0440	+0,70%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	146,94	-0,48	-0,33%
GBP/Dólar	1,3523	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,3270	+0,0153	+0,21%
CAD/BRL	3,9371	+0,0074	+0,19%

Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
Vale ON	55,38	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
Magazine Luiza ON	7,18	+0,18	+2,57%
IRB Brasil ON	47,50	+0,49	+1,04%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Allianz Global In.	114,500	+0,010	+0,01%
0O46	16,06	-0,05	-0,31%
Endowment	2.073,67	+0,81	+0,04%
USAA Internationa.	32,07	-0,10	-0,31%
Schwab Ariel ESG	28,41	+0,07	+0,25%
Capital Group Eur.	57,490	-0,060	-0,10%
MAT	18,53	0,00	0,00%
2481	2,79	-0,12	-4,12%