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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro At Eur (0P0000HXGI)

Luxemburgo

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28/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293294277

Classe de Ativo: Título

0P0000HXGI - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro At Eur (ISIN: LU0293294277). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,4%

Fechamento Anterior114,27

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE12,59%

EmissorAllianz Global Investors GmbH

TurnoverN/A

ROA2,04%

Data de início01.10.2008

Total de ativos320,43M

Despesas1,03%

Investimento mínimo4.000.000

Valor de Mercado403,59M

CategoriaEUR Ultra Short - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1015	1007	1036	1081	1065	1050
Retorno do fundo	1.46%	0.68%	3.58%	2.64%	1.26%	0.48%
Lugar na categoria	240	291	184	334	307	147
% na categoria	44	55	36	75	76	71

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	5,46B	1,29	2,98	0,70
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,44B	0,99	5,00	1,24
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,44B	1,25	5,56	1,78
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,44B	1,23	5,51	1,70
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,44B	1,20	5,48	1,70

Principais fundos para a categoria EUR Ultra Short-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1673806201	10,74B	1,45	3,66	-
Deutsche Floating Rate Notes LC	10,74B	1,41	3,57	0,89
LU1089088741	5,46B	1,29	2,98	0,70
LU1965927921	1,06B	1,42	3,50	-
DB Prtflio Euro Liquidity	736,63M	1,44	3,42	0,74

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,87	100,600	+0,01%
Bank of Nova Scotia 2.489%	XS2838482052	2,93	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	2,86	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,66	100,950	-0,19%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%	DE000LB39BG3	2,50	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Compra
Resumo	Compra	Compra	Compra

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Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
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US 30	44.903,0	+65,4	+0,15%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	119.795,0	+800,0	+0,67%
Índice Dólar	98,465	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	69,25	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	66,63	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	990,50	-2,00	-0,20%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.369,31	+2,51	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4725	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1581	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,38	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3342	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,4563	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	4,0691	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
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Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
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PORTO SEGURO FUND.	2,985	+0,002	+0,06%
CAD/ISK	89,39	+0,10	+0,11%
NTT1N	20,430	0,000	0,00%
Coronation Global.	4,591	+0,017	+0,38%
DNQAy	22,10	+0,30	+1,38%
CBWTF	0,10540	-0,00065	-0,61%
SJNK Japan Financ.	17.924,000	+69,000	+0,39%